| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۶۲ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۰۲ |
۶۰.۵۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۲۹ |
۳.۲۲ |
۱۹۱.۸۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۱ |
۰ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۸۹ |
۱۷۵.۷۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۰۴ |
۶۹۶.۸۵ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۳.۰۷) |
(۳۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۹) |
(۳.۵۱) |
(۶۵.۸۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۲.۴۵) |
(۱۶.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۲) |
(۴۰.۰۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۹.۵۸ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۵.۹۲ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۹) |
(۱۵.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
|
|