| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۲۹ |
۹۴.۷۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۶ |
(۱۷) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۱۳.۶۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۸۵ |
(۸۲.۸۷) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
۲.۰۷ |
(۶۴.۴۸) |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۴۹ |
۰.۵ |
۲۲,۳۴۰.۳۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۱.۳۳ |
(۰.۷) |
۱۲,۴۳۱.۷۶ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۹۸) |
۰.۳۹ |
(۹۷.۲۲) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۸.۹۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷) |
(۸۵.۰۱) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۶.۴۵ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۹ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۱۶ |
(۸۲.۷) |
|
|