| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۱۶ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۳۸ |
۳.۹۴ |
۲۹۳.۶۳ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۳ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۸۲ |
۱۰۳.۵۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۱.۹ |
۱۳۶.۳۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۳ |
۳.۱ |
۲۰۲.۴۵ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۳.۲۱) |
(۸۳.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
(۲.۶۹) |
(۵۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۲۹) |
(۳۳.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۶.۸۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۳.۲۷ |
۲۲۷.۹۸ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶) |
۴۰.۲۸ |
(۸۹.۰۳) |
|
|