| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۲۴۳ |
(۹۶.۲۳) |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۲.۱۶ |
(۹۱.۲۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۲.۸۸ |
(۶۴.۴۱) |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲) |
(۶.۶۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۲۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۵.۴۴ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
۱.۳۴ |
۹۱.۶۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۲.۸۹ |
(۵۳.۶۹) |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|