| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۱) |
(۵۸.۷۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۴۰.۹۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۹۶.۴۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۲) |
۱۳۷.۱۹ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۸.۸۸ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۶ |
۱۲۱.۳۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۹) |
(۴۸.۹۲) |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۴) |
۲۱۳.۷۹ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۸۸ |
۲.۲۳ |
۲,۳۳۹.۶۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۵) |
۱۳۵.۹۸ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۳.۷۶) |
(۸۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
(۰.۷۷) |
۲۸۱.۵۲ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۷۹ |
۱.۴۱ |
۱,۶۹۷.۷۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
|
|