| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۰۶ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۳ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۲.۱۹ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۱۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۲.۲۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۱.۸۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۱ |
۳۱.۶۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۱.۶۵ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۷۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۱.۷۵ |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۱.۷۸ |
۳۸.۶۸ |
|
|