| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۶۸ |
۳.۳ |
۱,۱۰۱.۷۴ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۲) |
(۱۵.۵۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۰.۷۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۹ |
(۵۳.۴۳) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۵۳ |
۳.۲۳ |
۵۹۱.۲۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷) |
(۲۶.۲۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۴.۱۶) |
(۸۶.۹۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۷۹) |
(۴۳.۳۶) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۴ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۵ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۳) |
(۱.۴۳) |
(۶۶.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۳.۶۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۴.۱۱ |
۸۳۳.۰۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۳.۷۵ |
۴۰۵.۴۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
|
|