| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۶۳ |
۴.۳۶ |
۸۹۰.۹۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۰۷ |
(۷۹.۰۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۳.۳۵ |
۴۹۴.۷۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۸۷ |
۲۴۶.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۸۹.۴۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۶.۰۴) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۷.۷۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۸۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۴۱.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۹.۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۵۴ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
(۲.۵۳) |
(۵۱.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۱.۴۶ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۳۱ |
۱.۶۴ |
۲۰۴.۵۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۱۱ |
(۷۸.۰۳) |
|
|