| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۷) |
(۳.۶۹) |
(۷۴.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۴.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۶۱ |
۴.۱۱ |
۸۳۳.۰۶ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۴۴ |
۳.۷۵ |
۴۰۵.۴۲ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۴۱ |
۳.۴۵ |
۳۵۰.۰۴ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۴ |
۳.۵۵ |
۶۱۱.۹۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۳۸.۷۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۸۲ |
۲۴۹.۶۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۲.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۴۱.۹۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۴۵.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۱۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
|
|