| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۴۱.۹۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۴۵.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۱۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۶۳ |
۴.۳۶ |
۸۹۰.۹۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۰۷ |
(۷۹.۰۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۳.۳۵ |
۴۹۴.۷۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۸۷ |
۲۴۶.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۸۹.۴۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷ |
۰ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲) |
(۱۶.۰۴) |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۲۵ |
۲.۰۲ |
۱۴۷.۷۸ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۲۴ |
۱.۱۸ |
۱۳۵.۸۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۴۱.۷۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۹) |
(۹.۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۹ |
۰ |
|
|