| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۹) |
(۲۱.۹۳) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۵.۲ |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۸ |
۹۴.۱۸ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۴۴ |
۱۵۶.۸۹ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۴.۵۴ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۳) |
(۴۵.۰۸) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۷ |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳) |
(۷۳.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۳۱) |
(۳۴.۱۹) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۸) |
(۵۹.۲۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۷.۶۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۶۶ |
۳.۰۹ |
۹۹۷.۶۴ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۴۱ |
۲۰.۸۸ |
|
|