| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۴ |
۳.۵۵ |
۶۱۱.۹۸ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۴۱ |
۲.۱۵ |
۳۳۸.۷۱ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۸۲ |
۲۴۹.۶۳ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۳۵ |
۲.۰۴ |
۲۵۴.۴۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۷) |
۱۰.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۲۴ |
۱.۵۲ |
۱۴۱.۹۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۱.۵۲) |
(۴۵.۱۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۱۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۴ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۶۳ |
۴.۳۶ |
۸۹۰.۹۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۳) |
۱.۰۷ |
(۷۹.۰۲) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۴۹ |
۳.۳۵ |
۴۹۴.۷۹ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۸۷ |
۲۴۶.۹۵ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۸۹.۴۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
|
|