| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۶.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۶.۷۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۶.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۶.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۷.۰۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۶ |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۷.۱۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۱۳ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۶ |
۳۷.۲۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۳۵ |
۳۷.۳ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|