| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۶۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۷) |
۳۶.۵۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۶.۶۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۹ |
۱.۲۲ |
۳۶.۶۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۶.۶۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۳۸) |
۳۶.۷۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۳) |
۳۶.۷۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۶.۸۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۲.۴۵) |
۳۶.۹۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۷) |
۳۷.۰۹ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۷.۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۴ |
۳۷.۱۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
|
|