| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۲۵ |
۳۷.۷۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۵) |
۳۶.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۶.۵۲ |
(۴۳.۵) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۲.۱۱) |
۳۶.۷۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۴) |
۳۶.۶۹ |
(۹۹.۵) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۳۶.۷۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
۱.۷۴ |
۳۶.۸۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۳۶.۸۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۳۶.۹۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۶.۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۰۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۲.۴۲ |
۳۷.۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۹ |
۲.۷۴ |
۳۷.۰۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۸۵ |
۳۷.۱۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۵ |
۳۷.۳۱ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
|
|