صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲,۷۳۳,۶۲۲ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۲۷,۸۲۷ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۹۳,۵۸۶ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۶۸,۱۹۱ | ۵۳.۱۲ % | ۴۲۷,۰۲۸ | ۱.۶۷ % | ۱,۶۹۲,۸۲۳ | ۶.۶۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲,۷۱۷,۳۱۶ | ۱۰.۶۵ % | ۱,۰۲۵,۵۴۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۱۹۴ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۱,۷۵۷ | ۵۲.۷۱ % | ۴۲۸,۷۵۰ | ۱.۶۸ % | ۱,۶۸۹,۲۷۱ | ۶.۶۲ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲,۷۲۸,۹۷۸ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۲۵,۶۵۷ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۴,۷۰۵ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۵,۶۷۱ | ۵۲.۷۱ % | ۴۱۷,۷۹۳ | ۱.۶۴ % | ۱,۶۹۴,۵۳۱ | ۶.۶۴ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲,۷۴۵,۱۵۹ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۰۳۲,۴۶۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۸,۵۲۳ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۶,۷۰۷ | ۵۲.۶۱ % | ۴۳۷,۶۸۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۷۰۱,۵۱۰ | ۶.۶۷ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲,۷۴۵,۱۵۹ | ۱۰.۷۶ % | ۱,۰۳۲,۴۶۵ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۵,۶۳۸ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۱,۵۵۱ | ۵۲.۶۳ % | ۴۲۷,۲۱۴ | ۱.۶۸ % | ۱,۷۰۱,۵۵۰ | ۶.۶۷ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲,۷۴۵,۱۵۹ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۰۳۲,۴۶۵ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۳,۱۲۰ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۷,۶۳۰ | ۵۲.۶۳ % | ۴۱۷,۱۸۵ | ۱.۶۴ % | ۱,۷۰۱,۵۹۱ | ۶.۶۸ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۲,۷۴۳,۱۰۵ | ۱۰.۷۷ % | ۱,۰۳۷,۵۶۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۰,۳۵۸ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۷۷,۷۲۶ | ۵۲.۵۳ % | ۴۱۲,۹۴۶ | ۱.۶۲ % | ۱,۷۰۳,۶۱۹ | ۶.۶۹ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲,۷۵۸,۱۲۸ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۰۴۲,۸۵۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۹,۰۵۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۵,۲۰۲ | ۵۲.۵۳ % | ۴۰۲,۰۳۸ | ۱.۵۸ % | ۱,۷۰۷,۱۹۸ | ۶.۷۱ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۲,۷۶۳,۹۸۸ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۰۴۳,۳۱۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۳,۱۳۴ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۲,۴۸۷ | ۵۲.۵۶ % | ۳۹۱,۱۷۲ | ۱.۵۴ % | ۱,۶۹۹,۴۹۳ | ۶.۶۹ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۲,۷۹۸,۸۱۱ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۰۶۲,۳۰۲ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۶,۳۹۳ | ۲۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴,۱۲۰ | ۵۲.۵۲ % | ۳۲۴,۶۸۶ | ۱.۲۸ % | ۱,۷۱۳,۷۰۰ | ۶.۷۴ % |