صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۲,۵۴۷,۳۸۲	۹.۸۷ %	۹۶۱,۵۵۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۲۴۶	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۱,۵۶۴	۴۸.۹۵ %	۴۴۷,۶۰۲	۱.۷۳ %	۱,۶۳۷,۸۲۱	۶.۳۵ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲,۴۹۲,۴۹۵	۹.۶۸ %	۹۶۱,۵۵۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۲,۷۲۳	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲,۵۵۰,۵۹۵	۴۸.۷۳ %	۴۷۸,۸۵۲	۱.۸۶ %	۱,۶۳۷,۸۳۴	۶.۳۶ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲,۵۱۲,۳۲۹	۹.۷۴ %	۹۷۳,۵۰۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۶۱,۹۵۸	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱۲,۶۱۳,۴۱۹	۴۸.۹ %	۴۷۳,۵۶۰	۱.۸۴ %	۱,۶۵۷,۷۷۷	۶.۴۳ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۴۹۹,۲۹۵	۹.۵۸ %	۹۷۸,۴۷۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۷۹,۵۹۲	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۱,۹۰۸	۴۹.۸ %	۴۷۰,۱۹۸	۱.۸ %	۱,۶۷۱,۰۲۵	۶.۴ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲,۵۹۳,۲۹۲	۹.۹۵ %	۹۸۹,۹۰۱	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۶۰,۴۸۵	۲۸.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۸,۵۸۱	۴۹.۴۶ %	۴۴۸,۹۸۵	۱.۷۲ %	۱,۶۷۸,۴۹۴	۶.۴۴ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲,۶۲۲,۲۰۸	۱۰.۰۳ %	۹۹۸,۹۵۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۱۹,۹۴۲	۲۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۱,۱۸۶	۴۹.۴۸ %	۴۷۶,۷۶۶	۱.۸۲ %	۱,۶۹۳,۸۹۷	۶.۴۸ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲,۶۵۵,۳۸۲	۱۰.۱۴ %	۱,۰۰۹,۸۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۲,۴۶۰	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳,۰۲۶,۵۸۹	۴۹.۷۶ %	۴۸۴,۱۰۸	۱.۸۵ %	۱,۷۱۰,۹۵۹	۶.۵۴ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲,۶۵۵,۳۸۲	۱۰.۱۵ %	۱,۰۰۹,۸۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۹,۳۵۲	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۴,۱۳۵	۴۹.۶۸ %	۴۹۶,۷۲۰	۱.۹ %	۱,۷۱۰,۹۸۳	۶.۵۴ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲,۶۵۵,۳۸۲	۱۰.۱۶ %	۱,۰۰۹,۸۹۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۶,۲۸۱	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۹۸۸,۴۰۱	۴۹.۶۹ %	۴۸۶,۴۹۵	۱.۸۶ %	۱,۷۱۱,۰۰۸	۶.۵۵ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...391 »