صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۲,۸۳۸,۰۹۲ | ۱۱.۳ % | ۱,۰۴۱,۶۱۰ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۳,۳۱۴ | ۲۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۹,۷۴۱ | ۵۳.۶۲ % | ۲۷۰,۰۴۲ | ۱.۰۸ % | ۱,۶۶۶,۲۷۴ | ۶.۶۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۲,۸۳۹,۵۲۸ | ۱۱.۳۱ % | ۱,۰۳۹,۴۸۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۳,۵۴۶ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳,۶۵۷ | ۵۳.۶۶ % | ۲۶۱,۶۷۵ | ۱.۰۴ % | ۱,۶۵۹,۶۳۹ | ۶.۶۱ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۲,۸۲۰,۵۶۱ | ۱۱.۲۶ % | ۱,۰۳۴,۰۶۳ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۱,۰۹۲ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۶۱,۷۹۸ | ۵۳.۷۳ % | ۲۵۰,۸۹۲ | ۱ % | ۱,۶۴۶,۵۹۲ | ۶.۵۷ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۲,۸۴۰,۲۰۲ | ۱۱.۳۵ % | ۱,۰۳۴,۰۶۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۹۸۵ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۴۳,۰۵۲ | ۵۳.۷۲ % | ۲۴۰,۱۲۷ | ۰.۹۶ % | ۱,۶۴۶,۶۲۴ | ۶.۵۸ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۲,۸۰۴,۷۱۹ | ۱۱.۰۶ % | ۱,۰۲۶,۰۹۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۸,۸۶۵ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۹,۳۹۵ | ۵۴.۵۱ % | ۲۳۷,۲۲۳ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۳۲,۵۵۶ | ۶.۴۴ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۲,۷۹۱,۰۳۰ | ۱۱.۰۱ % | ۱,۰۲۶,۰۹۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۵۰,۲۰۰ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۹,۳۵۳ | ۵۴.۵۲ % | ۲۳۰,۱۱۳ | ۰.۹۱ % | ۱,۶۳۲,۵۸۸ | ۶.۴۴ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۷۹۱,۰۳۰ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۰۲۶,۰۹۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۸,۶۴۱ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۱,۶۵۵ | ۵۴.۵ % | ۲۲۵,۳۳۱ | ۰.۸۹ % | ۱,۶۳۲,۶۱۶ | ۶.۴۵ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۸۵۳,۰۴۵ | ۱۱.۲۸ % | ۱,۰۲۳,۴۳۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۹,۱۴۵ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۷,۶۵۴ | ۵۴.۰۶ % | ۳۳۲,۰۹۱ | ۱.۳۱ % | ۱,۶۲۶,۴۱۷ | ۶.۴۳ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲,۸۶۶,۶۷۷ | ۱۱.۳۴ % | ۱,۰۲۲,۷۹۰ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۷۶,۴۹۵ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۳,۴۶۵ | ۵۴.۰۷ % | ۳۲۳,۰۴۵ | ۱.۲۸ % | ۱,۶۲۷,۷۳۴ | ۶.۴۴ % |