صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲,۶۳۸,۸۸۵ | ۱۰.۱۷ % | ۱,۰۲۷,۸۹۵ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۱,۷۷۸ | ۲۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۸,۸۳۹ | ۵۳.۴۴ % | ۴۱۱,۵۰۸ | ۱.۵۹ % | ۱,۷۲۱,۵۹۷ | ۶.۶۳ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲,۶۵۹,۲۶۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۰۳۰,۰۵۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۲,۵۰۵ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۷,۸۴۲ | ۵۳.۴۸ % | ۴۱۴,۲۳۱ | ۱.۶ % | ۱,۷۲۵,۵۶۶ | ۶.۶۵ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲,۶۵۹,۲۶۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۰۳۰,۰۵۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۰,۰۷۸ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۵۵,۸۸۳ | ۵۳.۴۸ % | ۴۰۵,۴۶۰ | ۱.۵۷ % | ۱,۷۲۵,۷۲۹ | ۶.۶۶ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲,۶۴۱,۴۳۴ | ۱۰.۲۱ % | ۱,۰۳۰,۰۵۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۷,۱۴۸ | ۲۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۴,۹۰۲ | ۵۳.۴۹ % | ۳۹۴,۱۷۴ | ۱.۵۲ % | ۱,۷۲۴,۳۰۲ | ۶.۶۶ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲,۶۵۳,۴۴۳ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۰۴۲,۹۹۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۹,۷۰۶ | ۲۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۸,۷۷۳ | ۵۳.۴۳ % | ۳۸۵,۵۸۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۷۳۳,۶۱۲ | ۶.۷ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲,۸۴۵,۸۹۴ | ۱۱ % | ۱,۰۴۶,۵۲۲ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۵,۲۰۷ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۰,۶۶۵ | ۵۳.۲ % | ۲۶۹,۶۸۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۷۳۸,۲۱۴ | ۶.۷۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲,۸۵۷,۲۸۸ | ۱۱.۰۶ % | ۱,۰۴۶,۴۷۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۷,۴۷۰ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۴,۷۵۹ | ۵۳.۲۶ % | ۲۶۹,۷۳۸ | ۱.۰۴ % | ۱,۷۳۹,۶۸۱ | ۶.۷۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲,۸۸۸,۰۱۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱,۰۵۰,۲۲۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۳,۹۶۱ | ۲۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۷۹,۳۸۱ | ۵۳.۱۱ % | ۳۲۱,۰۰۵ | ۱.۲۵ % | ۱,۷۴۴,۳۸۶ | ۶.۷۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲,۸۹۷,۹۱۸ | ۱۱.۲۵ % | ۱,۰۵۳,۶۵۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۱,۷۸۵ | ۲۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۴۵,۳۷۷ | ۵۲.۹۸ % | ۳۴۸,۱۴۷ | ۱.۳۵ % | ۱,۷۴۹,۹۵۳ | ۶.۷۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲,۸۹۷,۹۱۸ | ۱۱.۲۶ % | ۱,۰۵۳,۶۵۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۹,۵۷۲ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۵,۵۷۶ | ۵۲.۹۶ % | ۳۴۱,۲۱۵ | ۱.۳۳ % | ۱,۷۴۹,۹۵۰ | ۶.۸ % |