صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲,۸۵۱,۹۹۶ | ۱۱.۳ % | ۱,۰۱۵,۷۱۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۰,۱۵۶ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۷,۵۰۸ | ۵۳.۹۹ % | ۳۵۰,۸۵۲ | ۱.۳۹ % | ۱,۶۱۴,۴۲۶ | ۶.۴ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲,۸۲۰,۷۱۵ | ۱۱.۱۹ % | ۱,۰۱۰,۰۶۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۷,۳۱۸ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۲,۳۸۱ | ۵۳.۹ % | ۳۸۷,۰۷۷ | ۱.۵۴ % | ۱,۵۹۹,۴۲۴ | ۶.۳۵ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲,۷۸۹,۳۲۳ | ۱۱.۰۹ % | ۱,۰۰۴,۵۶۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵,۳۴۲ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۵۷,۵۶۸ | ۵۳.۸۹ % | ۴۰۴,۷۰۸ | ۱.۶۱ % | ۱,۵۸۶,۲۹۵ | ۶.۳۱ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲,۷۸۹,۳۲۳ | ۱۱.۱ % | ۱,۰۰۴,۵۶۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۱۱۹ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۰,۵۴۹ | ۵۳.۸۶ % | ۴۰۶,۳۸۴ | ۱.۶۲ % | ۱,۵۸۶,۳۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲,۷۸۹,۳۲۳ | ۱۱.۱ % | ۱,۰۰۴,۵۶۹ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۰,۹۱۶ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۳۱,۶۱۷ | ۵۳.۸۶ % | ۴۰۰,۳۶۱ | ۱.۵۹ % | ۱,۵۸۶,۳۶۷ | ۶.۳۱ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲,۷۷۹,۸۵۳ | ۱۱.۰۷ % | ۱,۰۰۱,۰۹۲ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۹,۴۴۵ | ۲۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۲۹۸ | ۵۳.۹۳ % | ۳۸۹,۰۹۳ | ۱.۵۵ % | ۱,۵۷۸,۸۱۹ | ۶.۲۹ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲,۷۶۳,۳۲۶ | ۱۰.۵۷ % | ۱,۰۰۳,۴۹۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۸,۳۵۹ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۶۲,۳۰۳ | ۵۵.۷۱ % | ۳۸۸,۴۱۲ | ۱.۴۹ % | ۱,۵۸۵,۸۸۸ | ۶.۰۷ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۲,۷۴۲,۲۵۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۰۰۶,۸۲۲ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۳۶۷ | ۱۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۵۲,۰۸۳ | ۵۷.۹۵ % | ۳۷۶,۷۰۰ | ۱.۵ % | ۱,۵۸۹,۵۸۱ | ۶.۳۳ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۲,۷۴۱,۶۲۶ | ۱۰.۹۳ % | ۱,۰۰۶,۷۵۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳,۶۳۷ | ۱۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۷,۵۰۱ | ۵۷.۹۴ % | ۳۷۳,۷۷۰ | ۱.۴۹ % | ۱,۵۸۷,۹۸۲ | ۶.۳۳ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۲,۷۱۷,۱۳۸ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۰۰۶,۴۵۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۶۳۵ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۴۷,۷۲۲ | ۵۸.۰۲ % | ۳۶۱,۹۷۴ | ۱.۴۴ % | ۱,۵۷۸,۴۶۱ | ۶.۳ % |