| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۰.۰۱ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۱۳ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۱۷ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۴.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۲.۲۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۳۴ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۲.۶۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۳ |
۲۶.۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۶.۲۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۵.۴۷ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۹ |
۰ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۶.۳ |
(۱۸.۵۸) |
|
|