| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۴۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۶.۴۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۲۳ |
۸۹.۵ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۲.۵۱ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۰.۰۱ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۱۳ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۱۷ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
۳۴.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۵۴ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۷) |
۱۲.۲۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۳۴ |
(۹۶.۲۷) |
|
|