| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۲ |
۵۲.۰۷ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۸۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۸۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲ |
۰ |
| ۳۸۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۸.۴۷ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۸۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۲۸.۵۸ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۸۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۷.۳۵ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۸۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۴.۴۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۸۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۵ |
۴۶.۴۳ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۸۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۸۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۸۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۲۳ |
۸۹.۵ |
| ۳۸۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۲.۵۱ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۸۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۸۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۲) |
۲۰.۰۱ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۸۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۱۳ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۸۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۳.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۸۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۱۷ |
(۶۷.۱۹) |
|
|