صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱,۹۹۵,۶۶۴ | ۶.۴۱ % | ۷۸۱,۹۷۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۹۱۰ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۲,۰۲۸ | ۴۶.۸۲ % | ۳۹۰,۷۵۹ | ۱.۲۵ % | ۳,۱۶۷,۹۴۸ | ۱۰.۱۷ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱,۹۹۶,۰۳۹ | ۶.۴۲ % | ۷۸۴,۵۵۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۲,۹۱۱ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۹,۶۴۵ | ۴۶.۸۷ % | ۳۸۶,۶۶۵ | ۱.۲۴ % | ۳,۱۳۹,۱۱۹ | ۱۰.۰۹ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱,۹۸۱,۵۵۴ | ۶.۳۸ % | ۷۸۸,۳۵۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۶,۶۹۸ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۶,۴۲۵ | ۴۶.۹۱ % | ۳۷۴,۹۹۲ | ۱.۲۱ % | ۳,۱۲۴,۲۵۳ | ۱۰.۰۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱,۹۶۳,۴۵۵ | ۶.۳۴ % | ۷۸۸,۹۹۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۴,۰۹۵ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۶,۶۶۲ | ۴۶.۶ % | ۴۹۴,۴۰۸ | ۱.۶ % | ۳,۰۵۹,۲۷۸ | ۹.۸۸ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱,۹۷۳,۴۷۴ | ۶.۳۷ % | ۸۰۳,۰۱۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۲۳,۷۵۹ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۹۶,۴۶۹ | ۴۶.۴۹ % | ۳۷۷,۵۷۳ | ۱.۲۲ % | ۳,۱۹۲,۸۵۱ | ۱۰.۳۱ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱,۹۷۳,۴۷۴ | ۶.۳۸ % | ۸۰۳,۰۱۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۹,۵۷۵ | ۳۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۵,۷۵۳ | ۴۶.۴۴ % | ۳۶۵,۴۷۳ | ۱.۱۸ % | ۳,۱۹۲,۸۷۷ | ۱۰.۳۳ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱,۹۷۳,۴۷۴ | ۶.۳۹ % | ۸۰۳,۰۱۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۵,۱۹۲ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۷,۳۱۴ | ۴۶.۴۲ % | ۳۵۵,۲۶۷ | ۱.۱۵ % | ۳,۱۹۳,۲۰۵ | ۱۰.۳۴ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱,۹۴۵,۰۰۱ | ۶.۳۱ % | ۷۸۹,۲۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۱۴,۱۹۵ | ۳۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۷,۱۷۶ | ۴۶.۶۵ % | ۳۵۴,۸۸۴ | ۱.۱۵ % | ۳,۱۴۹,۰۳۴ | ۱۰.۲۱ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱,۹۲۷,۳۲۵ | ۶.۲۹ % | ۷۸۵,۱۰۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۹,۴۴۱ | ۳۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۵۳,۵۴۶ | ۴۶.۸۴ % | ۳۴۵,۳۴۸ | ۱.۱۳ % | ۳,۰۲۳,۷۸۳ | ۹.۸۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۹۱۸,۴۳۱ | ۶.۰۹ % | ۷۷۸,۸۹۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۸,۳۷۸ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۳,۲۸۶ | ۴۸.۴۵ % | ۳۵۶,۴۵۸ | ۱.۱۳ % | ۲,۹۸۸,۷۲۸ | ۹.۴۸ % |