صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۵۹۸,۸۵۴ | ۵.۵۱ % | ۵۶۸,۶۷۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۲,۶۸۵ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۶۷,۴۷۶ | ۵۰.۵۲ % | ۳۶۵,۹۷۱ | ۱.۲۶ % | ۲,۹۹۰,۷۵۲ | ۱۰.۳ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۵۹۸,۸۵۴ | ۵.۵۲ % | ۵۶۸,۶۷۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۶,۸۳۸ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۰,۰۸۲ | ۵۰.۴۳ % | ۳۶۶,۸۱۲ | ۱.۲۷ % | ۲,۹۹۰,۷۲۲ | ۱۰.۳۲ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۵۹۸,۸۵۴ | ۵.۴۳ % | ۵۶۸,۶۷۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۳۰,۹۹۷ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۳,۱۴۷ | ۵۱.۲۷ % | ۳۵۶,۳۷۴ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۹۰,۷۲۵ | ۱۰.۱۶ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۵۸۸,۵۱۲ | ۵.۳۶ % | ۵۷۱,۷۷۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۲۰,۳۳۰ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۵۸,۴۶۳ | ۵۱.۸ % | ۳۴۲,۳۱۵ | ۱.۱۵ % | ۲,۹۶۸,۴۸۰ | ۱۰.۰۱ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۵۸۲,۳۰۷ | ۵.۴ % | ۵۶۸,۰۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۴,۵۰۲ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲,۳۴۰ | ۵۲.۳۷ % | ۳۳۷,۳۱۶ | ۱.۱۵ % | ۲,۶۴۱,۴۲۵ | ۹.۰۲ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۵۸۲,۳۰۷ | ۵.۴۱ % | ۵۶۸,۰۵۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۸,۶۸۰ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۲,۳۴۰ | ۵۲.۴۱ % | ۳۲۴,۲۰۸ | ۱.۱۱ % | ۲,۶۴۱,۴۷۱ | ۹.۰۳ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۵۸۲,۳۰۷ | ۵.۴۱ % | ۵۶۸,۰۵۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۰۲,۸۶۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۳۱,۸۶۱ | ۵۲.۴۴ % | ۳۱۱,۶۰۰ | ۱.۰۷ % | ۲,۶۴۱,۵۱۷ | ۹.۰۳ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۵۸۲,۳۰۷ | ۵.۴۲ % | ۵۶۸,۰۵۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۷,۰۵۸ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۵,۶۳۷ | ۵۲.۴۵ % | ۳۰۴,۶۷۶ | ۱.۰۴ % | ۲,۶۴۱,۵۶۴ | ۹.۰۴ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۵۸۲,۳۰۷ | ۵.۴۲ % | ۵۶۸,۰۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۱,۲۵۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳,۵۸۵ | ۵۲.۴۹ % | ۲۸۸,۱۷۶ | ۰.۹۹ % | ۲,۶۴۱,۶۰۹ | ۹.۰۵ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۵۸۲,۳۰۷ | ۵.۴۲ % | ۵۶۸,۰۵۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۱,۲۵۶ | ۳۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۳,۵۸۵ | ۵۲.۴۹ % | ۲۸۸,۱۷۶ | ۰.۹۹ % | ۲,۶۴۱,۶۰۹ | ۹.۰۵ % |