صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲,۳۹۸,۷۸۹ | ۷.۴۷ % | ۵۸۴,۰۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۶,۸۵۸ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۸,۷۵۲ | ۳۸.۸۲ % | ۲۹۰,۳۵۳ | ۰.۹ % | ۳,۷۷۴,۷۱۷ | ۱۱.۷۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲,۳۹۸,۷۸۹ | ۷.۴۷ % | ۵۸۴,۰۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۰۰,۳۴۶ | ۳۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۶۴,۶۹۹ | ۳۸.۸۳ % | ۲۷۹,۹۳۹ | ۰.۸۷ % | ۳,۷۷۴,۷۵۳ | ۱۱.۷۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲,۴۳۲,۳۵۸ | ۷.۵۸ % | ۵۸۴,۰۳۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۰,۸۸۳ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۲,۵۳۷ | ۳۸.۷۳ % | ۳۰۲,۸۷۲ | ۰.۹۴ % | ۳,۷۷۴,۷۹۳ | ۱۱.۷۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۲,۴۳۲,۳۵۸ | ۷.۵۹ % | ۵۹۴,۵۶۵ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۴,۵۱۲ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۰,۴۹۶ | ۳۸.۷ % | ۲۹۱,۸۹۹ | ۰.۹۱ % | ۳,۷۷۴,۷۹۴ | ۱۱.۷۸ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲,۴۲۹,۵۸۴ | ۷.۵۹ % | ۶۱۳,۵۳۳ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱,۶۸۱ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۹,۷۸۹ | ۳۸.۷۷ % | ۲۸۲,۶۸۷ | ۰.۸۸ % | ۳,۷۴۸,۶۵۸ | ۱۱.۷۱ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲,۴۱۹,۹۳۲ | ۷.۴۸ % | ۶۴۵,۸۸۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۳,۵۰۹ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۷,۷۱۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲۷۵,۱۸۴ | ۰.۸۵ % | ۳,۷۳۳,۰۳۰ | ۱۱.۵۴ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲,۴۶۸,۴۳۹ | ۷.۷۱ % | ۶۵۲,۹۳۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۷۳,۹۵۴ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۹,۷۱۷ | ۳۹.۹۴ % | ۲۷۰,۸۸۹ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۵۳,۲۷۵ | ۱۰.۴۸ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲,۴۹۳,۱۲۴ | ۷.۷۹ % | ۶۶۹,۸۳۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۴,۱۷۰ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۶,۶۰۶ | ۳۹.۸ % | ۲۷۳,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۳,۳۸۶,۶۰۵ | ۱۰.۵۸ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲,۵۴۴,۸۷۲ | ۷.۹۳ % | ۶۸۰,۷۳۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۶,۰۳۰ | ۳۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۲,۰۲۳ | ۳۹.۵۳ % | ۳۳۰,۵۸۰ | ۱.۰۳ % | ۳,۴۰۱,۱۶۴ | ۱۰.۶ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲,۵۴۴,۸۷۲ | ۷.۹۴ % | ۶۸۰,۷۳۹ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۰,۳۲۹ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۳,۰۵۸ | ۳۹.۵۳ % | ۳۲۰,۶۸۷ | ۱ % | ۳,۴۰۱,۲۱۲ | ۱۰.۶۱ % |