صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۹۰۳,۶۴۱ | ۶.۲۴ % | ۷۷۵,۰۷۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۱,۷۲۰ | ۳۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۳,۱۱۰ | ۴۹.۹۶ % | ۳۴۶,۱۲۵ | ۱.۱۴ % | ۲,۹۸۲,۰۹۶ | ۹.۷۸ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۸۸۵,۸۶۱ | ۶.۲ % | ۷۶۵,۶۹۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۵,۶۵۵ | ۳۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۶,۰۷۰ | ۵۰.۰۸ % | ۳۴۵,۴۲۶ | ۱.۱۴ % | ۲,۹۴۳,۷۵۱ | ۹.۶۸ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۸۸۵,۸۶۱ | ۶.۲۱ % | ۷۶۵,۶۹۸ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۲,۳۵۱ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۹,۱۸۰ | ۵۰.۰۶ % | ۳۳۲,۸۱۹ | ۱.۱ % | ۲,۹۴۳,۷۵۱ | ۹.۶۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۸۸۵,۸۶۱ | ۶.۲۲ % | ۷۶۵,۶۹۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۹,۳۶۲ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۹,۷۸۵ | ۴۹.۹۹ % | ۳۲۳,۹۱۱ | ۱.۰۷ % | ۲,۹۴۳,۶۹۳ | ۹.۷۱ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۸۵۹,۰۴۱ | ۶.۱۷ % | ۷۷۶,۵۰۱ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۱۸,۶۴۱ | ۳۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۶,۶۸۹ | ۴۹.۹ % | ۳۲۲,۶۵۱ | ۱.۰۷ % | ۲,۹۲۲,۰۶۲ | ۹.۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۸۲۸,۸۴۸ | ۶.۱ % | ۷۴۹,۴۴۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۳۲,۴۸۳ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۶,۰۸۹ | ۵۰.۴۴ % | ۶۱۱,۱۹۱ | ۲.۰۴ % | ۲,۹۴۱,۳۲۳ | ۹.۸۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۹۹۷,۰۴۰ | ۶.۶ % | ۹۳۶,۲۱۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۴,۴۰۷ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۷,۶۸۶ | ۵۱.۲۳ % | ۳۲۹,۴۰۸ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۸۳,۲۸۳ | ۹.۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۹۶۷,۴۵۳ | ۶.۴۶ % | ۹۳۵,۲۰۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۰۷,۲۶۵ | ۲۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۵,۵۶۷ | ۵۱.۷۲ % | ۳۴۸,۲۴۳ | ۱.۱۴ % | ۲,۷۴۹,۵۰۴ | ۹.۰۳ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۹۴۶,۳۴۰ | ۶.۴۶ % | ۹۲۹,۸۲۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۱,۴۰۱ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۲,۰۳۱ | ۵۲.۳۸ % | ۳۵۹,۵۲۵ | ۱.۱۹ % | ۲,۶۹۰,۵۸۱ | ۸.۹۳ % |