صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴,۵۹۲,۴۹۳ | ۱۷.۹۳ % | ۵۰۸,۶۹۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۴,۸۶۶ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۸,۶۹۵ | ۳۰.۴۴ % | ۱۵۵,۷۶۹ | ۰.۶۱ % | ۱,۶۴۸,۵۳۵ | ۶.۴۳ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴,۵۹۲,۴۹۳ | ۱۷.۹۳ % | ۵۰۸,۶۹۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۸,۳۸۷ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۷,۴۱۵ | ۳۰.۴۵ % | ۱۵۱,۶۹۷ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۴۸,۶۵۵ | ۶.۴۴ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۵۸۴,۹۸۰ | ۱۷.۹۱ % | ۵۰۹,۷۴۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۱,۹۱۶ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۳,۲۴۹ | ۳۰.۴۵ % | ۱۵۰,۴۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۵۵,۳۴۸ | ۶.۴۷ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴,۵۸۴,۹۸۰ | ۱۷.۹۲ % | ۵۰۹,۷۴۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۵,۴۴۶ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸,۶۵۱ | ۳۰.۲۹ % | ۱۸۸,۰۰۶ | ۰.۷۳ % | ۱,۶۵۵,۴۶۶ | ۶.۴۷ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴,۵۸۴,۹۸۰ | ۱۷.۹۳ % | ۵۰۹,۷۴۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۸,۹۸۳ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸,۶۵۱ | ۳۰.۳ % | ۱۸۲,۴۸۱ | ۰.۷۱ % | ۱,۶۵۵,۵۵۵ | ۶.۴۷ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴,۶۱۹,۴۸۷ | ۱۸.۰۴ % | ۵۱۱,۴۷۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۸۲,۵۲۶ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۶,۲۱۰ | ۳۰.۲۸ % | ۱۷۶,۹۶۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۶۶,۶۱۶ | ۶.۵۱ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴,۶۳۰,۵۸۵ | ۱۸.۰۷ % | ۵۱۲,۹۷۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۷۶,۰۷۵ | ۴۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۵,۲۴۹ | ۳۰.۲۹ % | ۱۷۵,۸۶۸ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۷۱,۵۴۸ | ۶.۵۲ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۶۵۲,۴۶۲ | ۱۸.۱۴ % | ۵۱۳,۶۶۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۹,۶۲۶ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۸,۶۴۳ | ۳۰.۲۸ % | ۱۷۱,۸۰۷ | ۰.۶۷ % | ۱,۶۷۵,۶۹۹ | ۶.۵۳ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴,۶۴۰,۵۰۷ | ۱۸.۱۲ % | ۵۱۲,۰۰۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۲۶,۱۳۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۷,۶۸۳ | ۲۸.۹۲ % | ۱۶۶,۶۴۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۵۷,۶۷۶ | ۶.۴۷ % |