صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۴,۳۶۲,۴۳۴ | ۱۷.۳۶ % | ۴۸۸,۹۴۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۴۵,۳۸۶ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۱,۲۶۶ | ۳۰.۰۸ % | ۱۵۷,۳۸۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۵۲۰,۹۹۲ | ۶.۰۵ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴,۴۰۳,۰۲۳ | ۱۷.۴۸ % | ۴۹۱,۸۵۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۸,۸۱۲ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۳,۲۱۵ | ۳۰.۰۳ % | ۱۵۲,۱۱۰ | ۰.۶ % | ۱,۵۳۷,۶۳۳ | ۶.۱ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴,۴۰۳,۰۲۳ | ۱۷.۴۹ % | ۴۹۱,۸۵۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۲,۲۵۴ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۳,۲۱۵ | ۳۰.۰۴ % | ۱۴۶,۷۶۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۵۳۷,۷۴۳ | ۶.۱۱ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴,۴۰۳,۰۲۳ | ۱۷.۵ % | ۴۹۱,۸۵۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۵,۶۸۹ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۳,۲۱۵ | ۳۰.۰۶ % | ۱۴۱,۴۲۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۵۳۷,۸۵۴ | ۶.۱۱ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴,۴۰۵,۱۵۹ | ۱۷.۵۲ % | ۴۹۰,۳۴۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹,۱۳۳ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۵,۵۵۹ | ۳۰.۰۹ % | ۱۳۶,۰۸۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۲۸,۸۸۷ | ۶.۰۸ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۴,۳۸۰,۷۷۵ | ۱۷.۴۶ % | ۴۸۸,۵۷۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۲,۵۷۷ | ۴۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۶۹,۴۹۱ | ۳۰.۱۶ % | ۱۳۱,۰۱۱ | ۰.۵۲ % | ۱,۵۱۴,۴۰۸ | ۶.۰۳ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴,۳۵۰,۸۴۹ | ۱۷.۳۷ % | ۴۸۸,۵۸۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۰۶,۰۳۷ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۶,۰۱۶ | ۳۰.۲۴ % | ۱۲۵,۶۷۸ | ۰.۵ % | ۱,۵۰۷,۸۶۳ | ۶.۰۲ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴,۴۵۶,۳۵۲ | ۱۷.۶۶ % | ۵۰۰,۳۴۲ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۹,۴۹۳ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۸,۸۷۹ | ۳۰.۰۸ % | ۱۲۰,۳۵۴ | ۰.۴۸ % | ۱,۵۶۴,۸۵۴ | ۶.۲ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴,۴۷۹,۷۲۹ | ۱۷.۷۳ % | ۵۰۲,۴۲۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۹۲,۹۵۰ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۹,۵۸۲ | ۳۰.۰۴ % | ۱۱۵,۱۰۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۵۸۸,۹۲۷ | ۶.۲۹ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴,۴۷۹,۷۲۹ | ۱۷.۷۴ % | ۵۰۲,۴۲۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۶,۴۲۳ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۹,۵۸۲ | ۳۰.۰۵ % | ۱۱۰,۰۲۳ | ۰.۴۴ % | ۱,۵۸۹,۰۴۷ | ۶.۲۹ % |