صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴,۴۷۹,۷۲۹ | ۱۷.۷۴ % | ۵۰۲,۴۲۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۹,۸۸۹ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۹,۵۸۲ | ۳۰.۰۶ % | ۱۰۴,۷۷۷ | ۰.۴۲ % | ۱,۵۸۹,۱۶۷ | ۶.۲۹ % |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴,۴۷۴,۹۲۷ | ۱۷.۷۲ % | ۵۰۱,۴۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۷۳,۳۷۰ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۱,۰۰۶ | ۳۰.۱۱ % | ۱۰۲,۳۹۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۵۹۳,۵۵۲ | ۶.۳۱ % |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴,۴۷۴,۹۲۷ | ۱۷.۷۳ % | ۵۰۱,۴۸۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۶,۸۵۱ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۵,۴۰۴ | ۲۹.۷۸ % | ۱۸۲,۶۴۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۵۹۳,۶۷۳ | ۶.۳۲ % |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴,۴۶۱,۷۶۸ | ۱۷.۶۹ % | ۵۰۱,۱۲۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۶۰,۳۳۴ | ۴۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۰,۸۵۱ | ۲۹.۸۲ % | ۱۷۷,۲۹۰ | ۰.۷ % | ۱,۵۹۷,۰۸۲ | ۶.۳۳ % |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴,۴۹۴,۷۸۴ | ۱۷.۷۹ % | ۵۰۳,۱۶۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۳,۸۲۴ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱,۳۷۳ | ۲۹.۸ % | ۱۷۱,۹۴۹ | ۰.۶۸ % | ۱,۶۱۷,۰۴۲ | ۶.۴ % |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴,۵۴۹,۳۹۵ | ۱۷.۹۶ % | ۵۰۴,۹۲۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷,۳۲۳ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۹,۸۹۶ | ۲۹.۷۳ % | ۱۶۶,۶۰۰ | ۰.۶۶ % | ۱,۶۳۱,۱۱۷ | ۶.۴۴ % |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴,۵۴۹,۳۹۵ | ۱۷.۹۷ % | ۵۰۴,۹۲۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۰,۸۱۹ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۹,۷۰۵ | ۲۹.۷۴ % | ۱۶۱,۴۶۴ | ۰.۶۴ % | ۱,۶۳۱,۲۳۳ | ۶.۴۴ % |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴,۵۴۹,۳۹۵ | ۱۷.۹۸ % | ۵۰۴,۹۲۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۴,۳۲۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۹,۷۰۵ | ۲۹.۷۵ % | ۱۵۶,۱۴۶ | ۰.۶۲ % | ۱,۶۳۱,۳۴۸ | ۶.۴۵ % |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴,۵۳۶,۰۳۰ | ۱۷.۹۴ % | ۵۰۵,۲۲۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۷,۸۳۴ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۶,۴۸۶ | ۲۹.۸ % | ۱۵۲,۷۶۲ | ۰.۶ % | ۱,۶۲۸,۷۶۹ | ۶.۴۴ % |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴,۵۴۵,۷۹۹ | ۱۷.۹۸ % | ۵۰۵,۱۰۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۱,۳۴۶ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۵,۰۰۱ | ۲۹.۸ % | ۱۵۰,۴۵۵ | ۰.۶ % | ۱,۶۲۷,۹۶۰ | ۶.۴۴ % |