صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۴۸۷,۳۱۱ | ۴.۵۲ % | ۷۱۲,۱۹۱ | ۲.۱۶ % | ۷۱,۲۶۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۰۱,۲۸۷ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴,۰۴۹ | ۱۷.۵۷ % | ۳۲۰,۶۶۴ | ۰.۹۷ % | ۳,۴۳۵,۳۲۵ | ۱۰.۴۴ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۵۶۶,۶۴۳ | ۴.۶۸ % | ۶۹۰,۶۴۳ | ۲.۰۷ % | ۶۹,۶۲۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۵,۰۴۶ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۹۳۹ | ۱۹.۱۵ % | ۱۷۳,۲۷۵ | ۰.۵۲ % | ۳,۴۵۰,۲۴۷ | ۱۰.۳۱ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۳۸۹,۱۶۴ | ۴.۲۳ % | ۷۶۸,۲۹۳ | ۲.۳۵ % | ۶۷,۹۸۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۷,۰۸۱ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۱,۴۴۲ | ۱۹.۵۱ % | ۱۷۳,۴۰۰ | ۰.۵۳ % | ۳,۳۹۳,۷۶۴ | ۱۰.۳۴ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۴۱۳,۷۲۲ | ۴.۲۵ % | ۷۳۰,۲۲۰ | ۲.۱۹ % | ۶۶,۳۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۴,۹۸۹ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۴,۸۶۴ | ۲۰.۸۳ % | ۱۵۲,۰۷۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۳۶۹,۶۸۹ | ۱۰.۱۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۴۲۰,۰۴۰ | ۴.۲۶ % | ۷۲۵,۸۰۸ | ۲.۱۸ % | ۶۵,۹۲۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۷,۵۹۳ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۸,۶۵۳ | ۱۸.۴ % | ۹۹۳,۷۴۲ | ۲.۹۸ % | ۳,۳۵۸,۱۶۹ | ۱۰.۰۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۳۹۰,۶۷۸ | ۴.۱ % | ۷۲۶,۵۹۷ | ۲.۱۵ % | ۶۳,۹۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۲,۱۹۵ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۱,۹۴۱ | ۲۲.۵۸ % | ۱۹۶,۷۸۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۲۴۹,۳۳۰ | ۹.۵۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۳۹۰,۶۷۸ | ۴.۱۱ % | ۷۲۶,۵۹۷ | ۲.۱۴ % | ۶۳,۹۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۲,۹۵۳ | ۶۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۹,۰۷۵ | ۲۲.۵۹ % | ۱۸۹,۹۱۶ | ۰.۵۶ % | ۳,۲۴۹,۳۴۵ | ۹.۶ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۳۹۰,۶۷۸ | ۴.۱۱ % | ۷۴۶,۴۷۹ | ۲.۲۱ % | ۶۳,۹۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۴,۱۸۶ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۴۰,۴۶۲ | ۲۲.۵۸ % | ۱۸۳,۰۵۴ | ۰.۵۴ % | ۳,۲۴۹,۰۳۸ | ۹.۶ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۰۴۰,۷۸۱ | ۳.۰۹ % | ۶۱۳,۸۵۵ | ۱.۸۳ % | ۶۲,۹۲۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۲۹,۴۸۸ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲,۳۷۸ | ۲۴ % | ۱۶۲,۰۳۰ | ۰.۴۸ % | ۳,۱۵۷,۳۲۲ | ۹.۳۹ % |