صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۰۰۶,۲۵۸ | ۲.۹۷ % | ۳۱۱,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۸۲,۵۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۲,۰۳۸ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۵,۲۹۶ | ۱۶.۵۹ % | ۲۹۱,۶۳۶ | ۰.۸۶ % | ۴,۲۹۶,۹۹۸ | ۱۲.۶۹ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۰۷۳,۶۲۵ | ۳.۱۶ % | ۳۳۰,۶۴۴ | ۰.۹۸ % | ۸۵,۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۵,۰۱۹ | ۶۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۳,۰۳۷ | ۱۶.۸ % | ۲۶۹,۴۳۵ | ۰.۷۹ % | ۴,۲۶۸,۹۸۴ | ۱۲.۵۷ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۹۸۶,۵۸۷ | ۲.۹۲ % | ۳۱۵,۲۶۸ | ۰.۹۳ % | ۸۵,۲۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۲,۹۳۱ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۱,۹۶۰ | ۱۶.۹۳ % | ۳۰۰,۳۴۱ | ۰.۸۹ % | ۴,۱۷۴,۱۱۸ | ۱۲.۳۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۰۰۷,۸۵۳ | ۲.۹۷ % | ۳۶۸,۲۷۹ | ۱.۰۸ % | ۸۲,۷۱۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۹۷,۹۹۱ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹,۷۹۶ | ۱۷.۵۵ % | ۲۵۸,۵۳۹ | ۰.۷۶ % | ۴,۰۷۷,۴۳۴ | ۱۲.۰۱ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۰۳۶,۴۶۲ | ۳.۰۴ % | ۳۹۹,۴۱۳ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۵۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۲,۴۹۹ | ۶۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۲,۱۶۶ | ۱۷.۵۲ % | ۲۵۷,۳۹۶ | ۰.۷۶ % | ۴,۱۸۲,۶۵۶ | ۱۲.۲۷ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۰۳۶,۴۶۲ | ۳.۰۴ % | ۳۹۹,۴۱۳ | ۱.۱۸ % | ۸۷,۵۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۶,۲۶۶ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۳,۲۰۶ | ۱۷.۵۱ % | ۲۵۲,۰۷۵ | ۰.۷۴ % | ۴,۱۸۲,۶۶۴ | ۱۲.۲۸ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۰۳۶,۴۶۲ | ۳.۰۵ % | ۳۹۹,۴۱۳ | ۱.۱۷ % | ۸۷,۵۳۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۹,۴۹۹ | ۶۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۲,۵۴۸ | ۱۷.۴۹ % | ۲۴۷,۳۰۷ | ۰.۷۳ % | ۴,۱۸۲,۶۹۶ | ۱۲.۲۹ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۲۸۸,۳۲۷ | ۳.۸۱ % | ۴۸۴,۸۵۱ | ۱.۴۳ % | ۸۶,۵۲۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۲۶,۱۳۶ | ۶۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۲,۶۷۸ | ۱۷.۰۱ % | ۵۲۴,۱۲۸ | ۱.۵۵ % | ۳,۶۴۸,۴۱۶ | ۱۰.۷۹ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۳۷۰,۰۹۵ | ۳.۹۹ % | ۴۸۲,۹۵۴ | ۱.۴۱ % | ۸۰,۲۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۴,۵۳۹ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۳۶,۶۹۱ | ۱۹.۳۴ % | ۲۰۱,۷۴۳ | ۰.۵۹ % | ۳,۵۶۲,۳۷۱ | ۱۰.۳۸ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۲۵۳,۱۸۱ | ۳.۷۳ % | ۴۷۲,۰۰۳ | ۱.۴۱ % | ۷۵,۷۹۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۴۹,۵۴۱ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴,۲۹۱ | ۱۹.۷۱ % | ۲۲۸,۵۳۱ | ۰.۶۸ % | ۳,۶۷۳,۰۳۸ | ۱۰.۹۴ % |