صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱,۱۷۲,۳۹۰ | ۳.۳۹ % | ۲۶۳,۷۰۶ | ۰.۷۷ % | ۸۳,۹۲۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۵,۵۴۶ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۶,۵۳۳ | ۱۸.۵۴ % | ۴۰۵,۶۵۶ | ۱.۱۷ % | ۳,۹۳۳,۳۴۵ | ۱۱.۳۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱,۱۸۶,۶۲۰ | ۳.۴۳ % | ۲۷۶,۳۳۳ | ۰.۸ % | ۸۲,۵۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۱,۷۹۰ | ۶۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۵,۶۴۲ | ۱۸.۵۹ % | ۴۲۰,۹۰۱ | ۱.۲۲ % | ۳,۹۱۴,۶۳۰ | ۱۱.۳۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱,۲۰۸,۳۹۲ | ۳.۵ % | ۲۸۱,۹۹۳ | ۰.۸۱ % | ۸۳,۵۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۰,۸۱۱ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۱,۶۶۲ | ۱۸.۵۸ % | ۳۰۱,۱۴۳ | ۰.۸۷ % | ۴,۱۷۳,۷۶۳ | ۱۲.۰۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۲۰۸,۳۹۲ | ۳.۵ % | ۲۸۱,۹۹۳ | ۰.۸۲ % | ۸۳,۵۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۷۲,۱۴۰ | ۶۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۵,۷۲۳ | ۱۸.۵۵ % | ۲۹۶,۰۹۵ | ۰.۸۶ % | ۴,۱۷۶,۶۸۶ | ۱۲.۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱,۲۰۸,۳۹۲ | ۳.۵۱ % | ۲۸۱,۹۹۳ | ۰.۸۱ % | ۸۳,۵۱۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۶,۵۳۵ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۴,۰۹۷ | ۱۸.۴۹ % | ۲۹۴,۲۷۲ | ۰.۸۵ % | ۴,۱۷۶,۶۹۲ | ۱۲.۱۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱,۲۰۵,۸۵۱ | ۳.۵ % | ۲۷۳,۱۴۸ | ۰.۷۹ % | ۷۹,۰۳۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۷,۰۱۲ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۹,۷۵۱ | ۱۸.۴۸ % | ۳۰۳,۰۹۴ | ۰.۸۸ % | ۴,۰۸۶,۰۱۴ | ۱۱.۸۶ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱,۱۷۳,۲۷۹ | ۳.۴۱ % | ۲۹۲,۵۹۸ | ۰.۸۴ % | ۷۹,۲۵۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۶,۱۳۵ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۳,۲۸۱ | ۱۷.۹۵ % | ۴۹۲,۳۳۰ | ۱.۴۳ % | ۴,۰۴۶,۲۷۸ | ۱۱.۷۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱,۱۵۹,۶۱۰ | ۳.۳۷ % | ۲۶۹,۷۷۹ | ۰.۷۹ % | ۷۹,۲۶۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۸۹,۲۶۷ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۷,۵۸۷ | ۱۵.۷۸ % | ۱,۲۰۱,۳۸۹ | ۳.۴۹ % | ۴,۰۶۹,۲۴۰ | ۱۱.۸۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱,۱۹۱,۲۲۳ | ۳.۵۳ % | ۳۴۶,۹۲۱ | ۱.۰۲ % | ۸۰,۴۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۲,۶۰۹ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۸,۹۶۳ | ۱۵.۳۳ % | ۳۱۲,۶۶۵ | ۰.۹۳ % | ۴,۲۲۲,۷۳۶ | ۱۲.۵ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱,۲۹۸,۸۴۴ | ۳.۸۴ % | ۲۹۴,۶۷۲ | ۰.۸۷ % | ۷۹,۴۲۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۴,۱۸۹ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۰,۸۴۶ | ۱۵.۶۴ % | ۳۱۷,۰۸۹ | ۰.۹۴ % | ۴,۲۴۰,۱۱۲ | ۱۲.۵۴ % |