صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ | ۱,۱۳۸,۲۹۰ | ۱.۹ % | ۱,۶۷۱,۲۰۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲,۷۴۰ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۷,۰۴۶ | ۸۵.۳ % | ۳,۰۲۲,۴۱۶ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ | ۱,۱۴۹,۰۶۷ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۸۷,۶۲۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۳۸۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶,۰۷۶ | ۸۵.۲۸ % | ۲,۹۹۴,۶۴۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ | ۱,۱۴۹,۰۶۷ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۸۷,۶۲۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۷,۰۸۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶,۰۷۶ | ۸۵.۳۲ % | ۲,۹۶۶,۸۹۴ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ | ۱,۱۴۹,۰۶۷ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۸۷,۶۲۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۵,۷۸۲ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶,۰۷۶ | ۸۵.۳۶ % | ۲,۹۳۹,۱۷۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ | ۱,۱۴۹,۰۶۷ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۸۷,۶۲۵ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۴,۴۷۵ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶,۰۷۶ | ۸۵.۴ % | ۲,۹۱۱,۴۹۰ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ | ۱,۱۴۸,۸۹۴ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۹۱,۸۱۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۰۸۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۸۴,۸۴۲ | ۸۵.۳۶ % | ۲,۸۸۳,۹۹۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ | ۱,۱۶۲,۷۷۱ | ۱.۹۵ % | ۱,۶۷۰,۹۶۱ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۰۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۲۴,۲۷۷ | ۸۵.۴۲ % | ۲,۸۷۴,۸۰۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ | ۱,۱۶۲,۲۴۳ | ۱.۹۵ % | ۱,۶۷۴,۸۲۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۵,۸۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۱,۹۶۴ | ۸۵.۴ % | ۲,۸۳۸,۷۲۹ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۱,۱۴۱,۸۷۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۶۷,۲۷۹ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۴,۰۶۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۵۶,۸۸۹ | ۸۵.۳۹ % | ۲,۸۲۸,۸۳۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۱,۱۴۱,۸۷۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۶۷,۲۷۹ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۲,۷۷۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۵۶,۸۸۹ | ۸۵.۴۳ % | ۲,۸۰۱,۵۹۶ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |