صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۰۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۱,۱۶۱,۵۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۷۷,۲۵۹ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۹۶۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۶,۷۶۱ | ۸۴.۶۹ % | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۱,۱۵۶,۸۲۴ | ۱.۹۲ % | ۱,۶۷۴,۳۷۳ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۶,۰۵۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۷,۴۶۸ | ۸۴.۷۳ % | ۲,۹۰۵,۱۸۶ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۱,۱۵۸,۰۱۴ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۷۸,۳۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۳,۶۹۱ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۹,۰۹۹ | ۸۴.۷ % | ۲,۸۷۸,۴۱۲ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۱,۱۵۸,۰۱۴ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۷۸,۳۵۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۲,۳۴۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۹,۰۹۹ | ۸۴.۷۴ % | ۲,۸۵۱,۶۶۶ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۱,۱۵۸,۰۱۴ | ۱.۹۳ % | ۱,۶۷۸,۳۵۵ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۲,۳۹۰ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۷,۶۱۴ | ۸۴.۷۶ % | ۲,۸۲۴,۹۵۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۱,۱۴۳,۰۵۰ | ۱.۹۱ % | ۱,۶۶۰,۱۷۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۸,۷۳۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۷,۲۳۷ | ۸۴.۹۳ % | ۲,۷۹۷,۹۰۰ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۱,۱۳۵,۹۹۶ | ۱.۹ % | ۱,۶۶۳,۷۷۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۱۵۲ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۶,۸۷۱ | ۸۴.۹۹ % | ۲,۷۸۵,۷۳۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۱,۱۳۶,۰۹۴ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۷۸,۴۹۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۲,۶۴۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۰,۸۴۱ | ۸۴.۳۲ % | ۳,۲۷۳,۰۴۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۱,۱۲۹,۶۳۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۶۷۴,۰۲۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۵,۹۶۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۰۹,۴۸۱ | ۸۵.۲۳ % | ۲,۷۲۱,۸۹۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۱,۱۲۹,۶۳۲ | ۱.۸۹ % | ۱,۶۷۴,۰۲۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۴,۶۲۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۰۹,۴۸۱ | ۸۵.۲۷ % | ۲,۶۹۵,۱۷۰ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |