صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | ۱,۱۳۹,۷۰۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۴۶,۸۴۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۵,۷۰۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۴,۸۷۹ | ۸۴.۹ % | ۳,۳۱۰,۰۰۴ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ | ۱,۱۳۵,۹۴۶ | ۱.۸۷ % | ۱,۶۲۸,۹۹۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۸,۵۷۹ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۴۵,۴۱۳ | ۸۵.۰۱ % | ۳,۳۰۲,۴۰۹ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ | ۱,۱۴۴,۴۲۹ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۵۴,۱۷۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۵,۷۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۴۹,۲۳۸ | ۸۵.۰۱ % | ۳,۲۵۵,۳۵۱ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ | ۱,۱۳۸,۸۴۲ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۵۰,۰۲۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۳,۶۶۷ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۸,۸۸۵ | ۸۵.۰۹ % | ۳,۲۰۶,۰۰۲ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ | ۱,۱۳۸,۲۷۰ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۶۲,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۵,۶۸۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۷,۱۸۱ | ۸۵.۰۹ % | ۳,۱۸۰,۰۰۹ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ | ۱,۱۳۸,۲۷۰ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۶۲,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴,۳۶۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۷,۱۸۱ | ۸۵.۱۳ % | ۳,۱۵۴,۰۴۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ | ۱,۱۳۸,۲۷۰ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۶۲,۹۰۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۲,۹۹۹ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۷,۱۸۱ | ۸۵.۱۷ % | ۳,۱۲۸,۱۰۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ | ۱,۱۳۶,۳۷۰ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۵۹,۳۳۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۱,۴۸۶ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۸,۳۱۶ | ۸۵.۱۶ % | ۳,۱۱۹,۰۱۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ | ۱,۱۳۴,۳۷۳ | ۱.۸۸ % | ۱,۶۶۳,۵۵۱ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۹,۵۱۴ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۵,۳۸۳ | ۸۵.۲ % | ۳,۰۹۲,۲۸۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ | ۱,۱۳۶,۶۸۸ | ۱.۸۹ % | ۱,۶۵۵,۹۳۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۴,۳۷۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۲۶,۴۸۰ | ۸۵.۲۸ % | ۳,۰۷۵,۱۶۰ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |