صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۷۴۶,۹۵۹	۵.۴۵ %	۴۱۳,۳۸۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۱,۱۶۶	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹,۵۷۳	۴۵.۷ %	۳۸۵,۷۰۳	۱.۲ %	۳,۳۲۲,۱۴۶	۱۰.۳۶ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۷۴۴,۹۰۴	۵.۴۵ %	۴۱۳,۰۸۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۴۶,۵۸۳	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۵,۶۲۷	۴۴.۶۵ %	۷۱۳,۱۶۶	۲.۲۳ %	۳,۳۱۴,۰۵۷	۱۰.۳۴ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۴۵,۷۱۵	۵.۴۵ %	۴۵۱,۱۲۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۸,۰۱۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۹,۶۴۳	۴۴.۴۳ %	۶۶۲,۱۵۵	۲.۰۷ %	۳,۴۰۵,۵۲۰	۱۰.۶۴ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۷۹۲,۰۹۷	۵.۶۱ %	۶۵۴,۲۹۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۳,۹۳۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۶,۳۵۳	۴۳.۸ %	۵۸۶,۰۲۰	۱.۸۳ %	۳,۴۵۳,۷۱۳	۱۰.۸۱ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۷۸۷,۹۰۷	۵.۶ %	۶۷۷,۶۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۵,۶۸۴	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۲,۷۹۸	۴۴.۰۳ %	۴۴۷,۴۶۲	۱.۴ %	۳,۴۷۶,۴۶۵	۱۰.۸۹ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۷۸۷,۹۰۷	۵.۶۱ %	۶۷۷,۶۲۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۹,۷۹۱	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۳۹,۳۳۳	۴۴.۰۳ %	۴۳۷,۰۹۴	۱.۳۷ %	۳,۴۷۶,۳۶۲	۱۰.۹ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۷۸۷,۹۰۷	۵.۶۱ %	۶۷۷,۶۲۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۳,۸۷۰	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۷,۵۳۷	۴۴.۰۳ %	۴۲۶,۷۴۲	۱.۳۴ %	۳,۴۷۶,۳۱۶	۱۰.۹۱ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۸۴۱,۶۵۰	۵.۷۹ %	۳۸۹,۹۳۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۱,۶۴۳	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۵,۳۳۸	۴۴.۰۶ %	۶۵۳,۲۰۵	۲.۰۵ %	۳,۴۷۶,۱۹۹	۱۰.۹۳ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۹۷۴,۷۸۹	۶.۲۲ %	۶۰۵,۷۹۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۳۲,۵۵۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۹,۴۵۵	۴۴.۱۴ %	۲۴۱,۷۴۱	۰.۷۶ %	۳,۴۸۹,۴۹۸	۱۰.۹۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...391 »