صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۳,۰۵۳,۴۱۶ | ۱۲.۲۳ % | ۵۱۸,۵۲۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۳,۲۴۲ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۹,۲۶۰ | ۱۷.۵۸ % | ۶۹,۵۳۰ | ۰.۲۸ % | ۱,۳۲۷,۴۴۹ | ۵.۳۲ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۳,۰۵۳,۴۱۶ | ۱۲.۲۳ % | ۵۱۸,۵۲۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۰۵,۶۹۵ | ۶۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۹,۲۶۰ | ۱۷.۵۸ % | ۶۷,۱۲۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۳۲۷,۹۰۴ | ۵.۳۲ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۳,۰۵۱,۳۷۸ | ۱۲.۲۴ % | ۵۱۲,۰۹۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۸,۱۵۹ | ۶۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۲,۸۳۷ | ۱۷.۶۲ % | ۶۴,۷۲۶ | ۰.۲۶ % | ۱,۳۱۵,۳۱۸ | ۵.۲۸ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۳,۰۲۷,۸۹۳ | ۱۲.۰۴ % | ۵۰۳,۳۰۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۹۰,۶۲۹ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۷۲,۶۵۹ | ۱۸.۵۸ % | ۶۳,۷۸۳ | ۰.۲۵ % | ۱,۲۹۰,۲۶۶ | ۵.۱۳ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۲,۹۰۴,۲۲۵ | ۱۱.۶۳ % | ۴۹۹,۰۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۸۳,۱۰۱ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۳,۸۹۷ | ۱۸.۶۷ % | ۷۸,۵۵۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۲۴۹,۰۱۵ | ۵ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۲,۹۰۴,۲۲۵ | ۱۱.۶۳ % | ۴۹۹,۰۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۷۵,۵۸۴ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۹,۱۰۳ | ۱۸.۶۲ % | ۹۰,۸۵۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۲۴۹,۰۵۱ | ۵ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۲,۹۰۴,۲۲۵ | ۱۱.۶۴ % | ۴۹۹,۰۳۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۸,۰۷۰ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۱,۵۰۸ | ۱۸.۶ % | ۹۵,۹۱۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۴۹,۵۲۳ | ۵.۰۱ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۲,۸۸۰,۱۳۱ | ۱۱.۵۶ % | ۴۹۷,۹۵۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۶۰,۵۶۶ | ۶۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۷,۰۷۲ | ۱۸.۶۱ % | ۱۰۱,۰۷۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۴۵,۶۳۲ | ۵ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۲,۹۲۲,۸۸۱ | ۱۱.۷ % | ۴۹۹,۰۹۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۳,۰۶۴ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۱,۷۰۴ | ۱۸.۶۲ % | ۹۸,۵۷۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۲۵۱,۲۱۶ | ۵.۰۱ % |