صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۳,۲۵۲,۶۹۹	۱۳.۲۳ %	۵۳۷,۰۶۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۸,۰۸۶	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۵۰۵	۱۶.۰۷ %	۷۵,۴۶۰	۰.۳۱ %	۱,۳۲۲,۸۸۹	۵.۳۸ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۳,۳۴۷,۷۲۷	۱۳.۵۴ %	۵۴۵,۷۳۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۴۰,۷۲۴	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۹۵۱,۵۰۲	۱۵.۹۸ %	۷۲,۹۰۳	۰.۲۹ %	۱,۳۶۴,۷۷۷	۵.۵۲ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۳,۳۹۷,۵۹۳	۱۳.۷۲ %	۵۴۶,۰۳۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۳۳,۳۷۳	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸,۰۵۱	۱۵.۹۴ %	۷۲,۹۷۴	۰.۲۹ %	۱,۳۷۲,۳۲۲	۵.۵۴ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۳,۳۹۹,۴۷۷	۱۳.۷۳ %	۵۵۰,۴۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۲۶,۰۲۴	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۳,۹۳۶,۱۳۳	۱۵.۹ %	۸۲,۳۰۸	۰.۳۳ %	۱,۳۶۷,۰۹۱	۵.۵۲ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳,۴۱۰,۷۶۹	۱۳.۶۲ %	۵۵۱,۳۴۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۸,۶۸۵	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۱۹۸,۵۳۲	۱۶.۷۷ %	۹۸,۰۷۰	۰.۳۹ %	۱,۳۶۱,۸۸۷	۵.۴۴ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳,۴۷۰,۳۲۷	۱۳.۸۱ %	۵۵۸,۸۴۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۱,۳۵۳	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۲۰۸,۶۳۳	۱۶.۷۵ %	۹۸,۱۴۲	۰.۳۹ %	۱,۳۷۹,۳۱۶	۵.۴۹ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۳,۴۷۰,۳۲۷	۱۳.۸۲ %	۵۵۸,۸۴۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۰۴,۰۲۴	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹,۵۵۸	۱۶.۷۲ %	۱۰۳,۸۴۰	۰.۴۱ %	۱,۳۷۹,۳۸۳	۵.۴۹ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۳,۴۷۰,۳۲۷	۱۳.۸۲ %	۵۵۸,۸۴۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۷۰۵	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹,۵۵۸	۱۶.۷۳ %	۱۰۱,۳۲۳	۰.۴ %	۱,۳۷۹,۵۵۹	۵.۴۹ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳,۴۸۸,۴۹۷	۱۳.۸۹ %	۵۶۲,۵۶۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۹,۳۸۸	۶۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۹,۳۳۵	۱۶.۷۲ %	۱۰۳,۷۵۷	۰.۴۱ %	۱,۳۷۷,۱۵۱	۵.۴۸ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...391 »