صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۲,۶۶۰,۴۰۰ | ۱۰.۹۹ % | ۴۸۹,۳۹۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۰,۳۲۲ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۸,۷۰۴ | ۱۷.۲۶ % | ۶۹,۳۵۴ | ۰.۲۹ % | ۱,۱۶۹,۴۳۸ | ۴.۸۳ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۲,۶۵۱,۴۹۸ | ۱۰.۹۶ % | ۴۸۹,۴۱۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۳۲,۵۲۲ | ۶۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۸,۹۳۳ | ۱۷.۲۸ % | ۶۶,۹۸۱ | ۰.۲۸ % | ۱,۱۶۳,۱۸۹ | ۴.۸۱ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۲,۶۵۵,۱۷۹ | ۱۰.۹۴ % | ۴۸۸,۲۱۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۵,۴۰۱ | ۶۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۶,۸۰۸ | ۱۷.۳ % | ۶۴,۶۱۱ | ۰.۲۷ % | ۱,۱۶۵,۶۷۴ | ۴.۸ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۲,۶۷۰,۰۸۵ | ۱۱ % | ۴۸۴,۶۹۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۷,۶۱۸ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۲,۹۳۹ | ۱۷.۳۱ % | ۶۲,۲۵۳ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۷۱,۳۲۷ | ۴.۸۲ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۲,۶۷۰,۰۸۵ | ۱۱ % | ۴۸۴,۶۹۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۹,۸۳۷ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۰,۹۶۶ | ۱۷.۳۱ % | ۶۱,۳۴۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۱۷۱,۴۰۱ | ۴.۸۳ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۲,۶۷۰,۰۸۵ | ۱۱.۰۱ % | ۴۸۴,۶۹۸ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۲,۰۶۷ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۷,۸۱۶ | ۱۷.۲۶ % | ۷۲,۷۳۹ | ۰.۳ % | ۱,۱۷۱,۴۷۴ | ۴.۸۳ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۲,۶۴۹,۴۱۸ | ۱۰.۸۱ % | ۴۸۵,۲۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۶۴,۲۹۹ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۷,۲۵۷ | ۱۸.۱۸ % | ۸۹,۱۵۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۰,۸۳۹ | ۴.۷۸ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۲,۶۵۳,۲۵۷ | ۱۰.۸۲ % | ۴۸۴,۳۲۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۶,۵۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۶۱۶ | ۱۸.۱۹ % | ۹۴,۱۸۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۷۱,۶۸۰ | ۴.۷۸ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۲,۶۵۳,۲۵۷ | ۱۰.۸۲ % | ۴۸۴,۳۲۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۶,۵۴۲ | ۶۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۶۱۶ | ۱۸.۱۹ % | ۹۴,۱۸۹ | ۰.۳۸ % | ۱,۱۷۱,۶۸۰ | ۴.۷۸ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۲,۶۴۰,۰۲۳ | ۱۰.۸۲ % | ۴۸۰,۱۲۶ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۲,۷۵۰ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۲,۲۷۱ | ۱۷.۷۲ % | ۲۳۵,۸۳۸ | ۰.۹۷ % | ۱,۱۶۹,۰۵۱ | ۴.۷۹ % |