صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۷۴۵,۷۸۶ | ۵.۳۸ % | -۸۹۰,۷۷۹ | -۲.۷۵ % | ۵۵,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۸۲,۳۹۵ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۹,۷۱۹ | ۲۲.۸۹ % | ۱۸۹,۴۸۳ | ۰.۵۸ % | ۲,۹۴۵,۵۸۸ | ۹.۰۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۷۴۵,۲۲۶ | ۵.۳۸ % | -۸۸۰,۱۴۵ | -۲.۷۱ % | ۵۵,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۳,۶۸۱ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۷,۰۳۷ | ۲۲.۸۱ % | ۱۹۹,۸۲۵ | ۰.۶۲ % | ۲,۹۴۵,۶۰۸ | ۹.۰۸ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۷۵۱,۴۸۲ | ۵.۴ % | -۸۸۱,۲۸۲ | -۲.۷۱ % | ۵۴,۷۵۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۷,۰۲۸ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۲,۷۵۰ | ۲۲.۷۵ % | ۲۲۱,۱۶۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۹۳۲,۷۱۹ | ۹.۰۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۷۰۰,۲۴۲ | ۵.۲۵ % | -۸۸۲,۹۱۱ | -۲.۷۳ % | ۵۴,۸۸۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۷,۲۳۳ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۷,۰۴۹ | ۲۳.۰۳ % | ۱۷۷,۷۸۲ | ۰.۵۵ % | ۲,۸۶۳,۹۸۹ | ۸.۸۵ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۶۹۹,۶۸۲ | ۵.۲۶ % | -۸۸۲,۳۵۱ | -۲.۷۳ % | ۵۴,۸۸۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۸,۲۱۶ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۹,۶۰۹ | ۲۲.۹۵ % | ۱۷۱,۶۱۰ | ۰.۵۳ % | ۲,۸۶۴,۰۰۵ | ۸.۸۶ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۷۳۰,۵۹۷ | ۵.۳۵ % | -۸۸۳,۴۷۲ | -۲.۷۳ % | ۵۵,۱۴۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۵,۹۱۵ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۵,۴۳۸ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶۰,۹۴۳ | ۰.۵ % | ۲,۸۳۴,۶۳۸ | ۸.۷۷ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۷۴۹,۰۴۹ | ۵.۳۴ % | -۸۹۱,۲۰۱ | -۲.۷۲ % | ۵۴,۳۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۱,۳۸۸ | ۶۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۳۰,۳۱۶ | ۲۴.۲۲ % | ۲۱۱,۴۰۰ | ۰.۶۵ % | ۲,۷۴۳,۳۳۵ | ۸.۳۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۷۴۷,۹۲۹ | ۵.۳۴ % | -۸۹۰,۰۸۲ | -۲.۷۲ % | ۵۴,۳۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۴۲,۷۹۵ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۵,۲۲۵ | ۲۴.۱۹ % | ۲۰۶,۵۰۸ | ۰.۶۳ % | ۲,۷۴۳,۳۵۴ | ۸.۳۸ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۷۴۷,۳۶۹ | ۵.۳۵ % | -۸۷۹,۶۲۸ | -۲.۷ % | ۵۴,۳۰۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۲۴,۵۳۴ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۹,۷۷۱ | ۲۴.۱۷ % | ۱۹۹,۶۲۱ | ۰.۶۱ % | ۲,۷۴۳,۳۶۵ | ۸.۳۹ % |