صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۷۴۸,۹۱۳ | ۲.۳۱ % | ۷۶۴,۹۵۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۹,۲۶۹ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۱,۸۰۵ | ۲۹.۵۴ % | ۲۳۰,۹۴۱ | ۰.۷۱ % | ۲,۰۷۵,۹۲۳ | ۶.۴۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۷۴۸,۹۱۳ | ۲.۳۱ % | ۷۶۴,۹۵۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۰,۸۷۷ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۱,۸۰۵ | ۲۹.۵۵ % | ۲۲۴,۳۸۳ | ۰.۶۹ % | ۲,۰۷۵,۶۰۵ | ۶.۴۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۷۴۸,۹۱۳ | ۲.۳۱ % | ۷۶۴,۹۵۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۲,۸۴۹ | ۵۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۳,۵۸۶ | ۲۹.۴۵ % | ۲۵۵,۶۵۳ | ۰.۷۹ % | ۲,۰۷۵,۳۰۵ | ۶.۴۱ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۷۵۰,۷۵۸ | ۲.۳۲ % | ۷۶۰,۹۹۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۶,۰۰۰ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۵۰,۷۲۸ | ۲۹.۴۶ % | ۳۰۳,۵۰۴ | ۰.۹۴ % | ۲,۰۶۶,۹۴۲ | ۶.۳۸ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۷۴۴,۰۹۸ | ۲.۲۹ % | ۷۵۴,۲۲۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۰,۵۶۸ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۹,۹۸۰ | ۲۹.۳۷ % | ۳۷۵,۲۶۱ | ۱.۱۶ % | ۲,۰۵۴,۱۹۱ | ۶.۳۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۷۸۰,۸۲۳ | ۲.۴۱ % | ۷۷۷,۰۰۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۲۱,۴۶۸ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۱۲,۸۰۷ | ۲۹.۳۳ % | ۳۵۲,۴۸۰ | ۱.۰۹ % | ۲,۰۹۰,۲۸۹ | ۶.۴۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۷۶۵,۹۱۸ | ۲.۳۶ % | ۷۷۷,۰۸۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۲,۹۰۱ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۴,۰۷۳ | ۲۹.۲۶ % | ۳۷۴,۰۵۷ | ۱.۱۵ % | ۲,۱۰۴,۰۰۶ | ۶.۴۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۷۵۴,۰۲۳ | ۲.۳۳ % | ۷۶۶,۶۵۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۰۲,۵۴۱ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۶,۴۷۵ | ۲۹.۴۴ % | ۳۷۷,۶۵۵ | ۱.۱۶ % | ۲,۰۸۲,۲۶۹ | ۶.۴۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۷۵۴,۰۲۳ | ۲.۳۳ % | ۷۶۶,۶۵۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۹۳,۹۶۸ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۶,۴۷۵ | ۲۹.۴۵ % | ۳۷۱,۱۴۷ | ۱.۱۵ % | ۲,۰۸۱,۹۵۰ | ۶.۴۲ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۷۵۴,۰۲۳ | ۲.۳۳ % | ۷۶۶,۶۵۶ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۸۵,۳۴۱ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۶,۴۷۶ | ۲۹.۴۷ % | ۳۵۴,۵۳۳ | ۱.۰۹ % | ۲,۰۹۱,۷۶۳ | ۶.۴۶ % |