صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۹۰۷,۹۱۷ | ۲.۷۵ % | ۱۵۸,۶۰۲ | ۰.۴۸ % | ۶۲,۴۴۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۷,۲۱۲ | ۶۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۵,۹۹۴ | ۲۴.۷۹ % | ۲۸۲,۸۶۹ | ۰.۸۶ % | ۲,۹۷۸,۹۰۴ | ۹.۰۳ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۹۴۸,۴۳۱ | ۲.۸۷ % | ۲۳۷,۶۶۲ | ۰.۷۱ % | ۶۱,۲۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۲,۷۸۵ | ۶۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۹,۱۵۲ | ۲۵.۱۷ % | ۱۳۷,۴۳۴ | ۰.۴۲ % | ۲,۹۷۰,۶۴۵ | ۸.۹۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۸۳۴,۴۸۸ | ۲.۵۳ % | ۱۴۵,۰۶۹ | ۰.۴۴ % | ۶۰,۱۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰,۰۳۲ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۱,۸۸۰ | ۲۲.۵۳ % | ۱,۰۸۵,۰۳۹ | ۳.۲۹ % | ۲,۹۸۰,۸۳۹ | ۹.۰۵ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۸۳۴,۴۸۸ | ۲.۵۴ % | ۱۴۵,۰۶۹ | ۰.۴۴ % | ۶۰,۱۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰,۳۹۵ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۶,۰۴۸ | ۲۲.۵۱ % | ۱,۰۷۸,۸۵۴ | ۳.۲۸ % | ۲,۹۸۰,۸۶۲ | ۹.۰۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۸۳۴,۴۸۸ | ۲.۵۴ % | ۱۴۵,۰۶۹ | ۰.۴۴ % | ۶۰,۱۳۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۰,۹۶۹ | ۶۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۸,۱۴۰ | ۲۲.۴۴ % | ۱,۰۹۰,۱۰۸ | ۳.۳۲ % | ۲,۹۸۰,۹۰۷ | ۹.۰۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۹۴۷,۰۳۷ | ۲.۹ % | ۵۹,۵۷۶ | ۰.۱۸ % | ۵۸,۳۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۶۴,۳۴۷ | ۶۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۴,۸۲۲ | ۲۲.۵۲ % | ۱۶۹,۴۳۶ | ۰.۵۲ % | ۲,۹۴۲,۸۲۸ | ۹ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۸۴۵,۳۰۶ | ۲.۵۹ % | ۵۹,۱۷۰ | ۰.۱۸ % | ۵۷,۹۹۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۳,۱۱۸ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۵,۶۵۰ | ۲۲.۶۸ % | ۱۸۷,۹۱۹ | ۰.۵۸ % | ۳,۰۴۷,۰۴۹ | ۹.۳۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۸۲۰,۱۷۴ | ۲.۵۲ % | ۴۸,۷۷۴ | ۰.۱۵ % | ۵۷,۳۶۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۲۰,۸۷۰ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۷,۶۵۲ | ۲۲.۷۹ % | ۱۸۱,۵۵۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۰۰۲,۶۹۹ | ۹.۲۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۸۳۲,۵۳۰ | ۲.۵۶ % | ۴۹,۱۳۹ | ۰.۱۶ % | ۵۶,۶۴۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۵,۴۹۹ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۹,۰۰۴ | ۲۲.۸۲ % | ۲۰۶,۸۰۹ | ۰.۶۴ % | ۲,۹۲۱,۸۶۴ | ۹ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۷۴۶,۳۴۶ | ۵.۳۸ % | -۸۹۱,۳۳۹ | -۲.۷۵ % | ۵۵,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۹۱,۴۲۰ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۶,۸۲۵ | ۲۲.۹ % | ۱۹۵,۷۸۰ | ۰.۶ % | ۲,۹۴۵,۵۶۸ | ۹.۰۷ % |