صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴,۶۸۵,۷۲۹ | ۱۸.۵۲ % | ۴۹۴,۷۴۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۷,۹۰۰ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۷۷,۹۷۸ | ۲۹.۵۶ % | ۱۵۵,۷۵۱ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۲۹,۶۸۹ | ۶.۰۵ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۴,۶۳۶,۸۵۴ | ۱۸.۳۷ % | ۴۹۱,۶۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۵۱,۲۸۹ | ۴۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۶,۶۰۴ | ۲۹.۷ % | ۱۳۸,۱۵۰ | ۰.۵۵ % | ۱,۵۲۵,۹۰۶ | ۶.۰۵ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴,۶۲۵,۷۸۳ | ۱۸.۳۴ % | ۴۹۱,۴۳۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۴,۶۸۶ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۸,۷۸۰ | ۲۹.۷۴ % | ۱۳۳,۰۵۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۲۲,۶۷۲ | ۶.۰۴ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۴,۵۳۲,۳۷۰ | ۱۸.۰۸ % | ۴۸۴,۹۷۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۸,۰۸۵ | ۴۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۹,۶۵۵ | ۲۹.۹۲ % | ۱۳۰,۶۰۸ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۸۰,۷۶۳ | ۵.۹۱ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۴,۵۳۲,۳۷۰ | ۱۸.۰۹ % | ۴۸۴,۹۷۶ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۱,۴۸۷ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۰,۵۴۵ | ۲۹.۸۶ % | ۱۴۴,۸۳۳ | ۰.۵۸ % | ۱,۴۸۰,۷۶۶ | ۵.۹۱ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴,۵۳۲,۳۷۰ | ۱۸.۱ % | ۴۸۴,۹۷۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۲۴,۸۹۷ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۸۰,۲۴۸ | ۲۹.۸۷ % | ۱۴۰,۰۳۰ | ۰.۵۶ % | ۱,۴۸۰,۷۶۸ | ۵.۹۱ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۴,۵۳۲,۳۷۰ | ۱۸.۱۱ % | ۴۸۴,۹۷۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۸,۳۰۹ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۹۱,۶۶۴ | ۲۹.۵۳ % | ۲۲۳,۳۸۱ | ۰.۸۹ % | ۱,۴۸۰,۷۷۷ | ۵.۹۲ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۴,۴۸۶,۷۲۲ | ۱۷.۹۸ % | ۴۸۰,۷۰۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۱,۷۲۷ | ۴۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۸,۵۷۶ | ۲۹.۶۸ % | ۲۱۸,۱۵۶ | ۰.۸۷ % | ۱,۴۵۲,۶۰۸ | ۵.۸۲ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۴,۴۵۵,۲۰۰ | ۱۷.۸۸ % | ۴۷۷,۱۱۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۰۵,۱۴۷ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۱۵,۷۹۵ | ۲۹.۷۷ % | ۲۱۵,۰۶۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۴۴۲,۷۲۵ | ۵.۷۹ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۴,۵۲۷,۸۹۸ | ۱۸.۱ % | ۴۸۳,۴۱۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۸,۵۷۴ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۶,۷۹۲ | ۲۹.۶۸ % | ۲۰۹,۸۴۷ | ۰.۸۴ % | ۱,۴۷۴,۵۸۱ | ۵.۸۹ % |