صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۴,۷۶۹,۵۹۱ | ۱۸.۴۸ % | ۵۱۳,۰۶۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۱,۲۲۳ | ۶۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲,۹۸۸ | ۸.۸۵ % | ۶۸,۴۶۲ | ۰.۲۷ % | ۱,۶۲۴,۶۲۷ | ۶.۲۹ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۴,۷۶۹,۵۹۱ | ۱۸.۴۹ % | ۵۱۳,۰۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۳,۱۸۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۲,۹۸۸ | ۸.۸۵ % | ۶۶,۹۵۹ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۲۴,۷۴۶ | ۶.۳ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴,۷۶۱,۵۸۶ | ۱۸.۴۴ % | ۵۱۷,۱۰۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۵,۱۴۹ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲,۶۷۲ | ۸.۸۸ % | ۶۵,۴۵۷ | ۰.۲۵ % | ۱,۶۴۳,۳۴۵ | ۶.۳۷ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴,۷۹۰,۳۵۸ | ۱۸.۴۹ % | ۵۲۴,۹۲۴ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۷,۱۲۳ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۶,۶۷۲ | ۸.۹۴ % | ۶۳,۹۵۸ | ۰.۲۵ % | ۱,۶۸۲,۰۶۵ | ۶.۴۹ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴,۸۱۹,۸۷۶ | ۱۸.۵۹ % | ۵۲۳,۱۷۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹,۱۰۱ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۷,۵۱۲ | ۸.۹۴ % | ۶۲,۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۱,۶۸۵,۰۲۲ | ۶.۵ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴,۸۳۵,۸۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۵۲۱,۴۱۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱,۰۸۹ | ۶۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۹۷۳ | ۹.۸۸ % | ۵۸,۲۸۵ | ۰.۲۲ % | ۱,۶۴۸,۲۳۵ | ۶.۳ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴,۹۲۴,۴۳۶ | ۱۸.۷۵ % | ۵۲۳,۰۱۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۳,۰۸۰ | ۶۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۶۷۸ | ۹.۸۴ % | ۶۷,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۶۵۶,۹۹۲ | ۶.۳۱ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۴,۹۲۴,۴۳۶ | ۱۸.۷۶ % | ۵۲۳,۰۱۷ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۵,۰۸۲ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۲۳۳ | ۹.۸ % | ۷۷,۶۴۲ | ۰.۳ % | ۱,۶۵۷,۱۰۵ | ۶.۳۱ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴,۹۶۹,۶۶۵ | ۱۸.۹۳ % | ۵۲۳,۰۱۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۷,۰۸۷ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۲۲۷ | ۹.۸ % | ۳۷,۱۶۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۶۵۷,۲۱۸ | ۶.۳۱ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴,۹۶۹,۶۶۵ | ۱۸.۹۳ % | ۵۲۳,۰۱۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۷,۰۸۷ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳,۲۲۷ | ۹.۸ % | ۳۷,۱۶۹ | ۰.۱۴ % | ۱,۶۵۷,۲۱۸ | ۶.۳۱ % |