صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۳,۷۰۲,۶۷۸ | ۱۴.۹۳ % | ۸۲۸,۶۸۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۲,۷۳۶ | ۳۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۶,۳۸۳ | ۳۶.۴۴ % | ۱۲۷,۱۰۳ | ۰.۵۱ % | ۱,۶۱۷,۴۴۱ | ۶.۵۲ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۳,۷۰۲,۶۷۸ | ۱۴.۹۶ % | ۸۲۸,۶۸۸ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۷,۱۲۱ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۰,۹۱۸ | ۳۶.۴ % | ۱۲۰,۳۸۱ | ۰.۴۹ % | ۱,۶۱۷,۵۳۹ | ۶.۵۳ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۳,۶۹۱,۸۰۷ | ۱۴.۹۲ % | ۸۲۶,۳۲۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۷۴,۴۱۸ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳,۲۴۹ | ۳۶.۲۳ % | ۱۶۱,۴۳۶ | ۰.۶۵ % | ۱,۶۱۹,۲۱۱ | ۶.۵۵ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۳,۶۹۱,۸۰۷ | ۱۴.۹۴ % | ۸۲۶,۳۲۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۹,۷۹۲ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۶۹۹ | ۳۵.۹۵ % | ۲۱۷,۴۹۲ | ۰.۸۸ % | ۱,۶۱۹,۳۱۳ | ۶.۵۵ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۳,۸۲۸,۹۱۲ | ۱۵.۳۵ % | ۸۳۷,۲۴۴ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۱,۹۵۴ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۵,۴۴۶ | ۳۶.۱ % | ۱۴۷,۵۶۲ | ۰.۵۹ % | ۱,۶۶۷,۳۹۴ | ۶.۶۸ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۳,۸۵۴,۸۱۵ | ۱۵.۵۱ % | ۶۹۸,۹۴۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۰,۱۵۳ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۳,۰۶۶ | ۳۶.۱۹ % | ۱۷۲,۵۶۷ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۶۶,۸۷۶ | ۶.۷۱ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۳,۸۵۴,۸۱۵ | ۱۵.۵۳ % | ۶۹۸,۹۴۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۵۴,۷۱۲ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۰,۶۳۱ | ۳۶.۰۹ % | ۱۹۳,۴۹۳ | ۰.۷۸ % | ۱,۶۶۶,۹۹۰ | ۶.۷۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۳,۸۵۴,۸۱۵ | ۱۵.۵۴ % | ۶۹۸,۹۴۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۹,۳۹۰ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۴,۸۸۱ | ۳۵.۹۷ % | ۲۱۴,۰۳۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۶۶۷,۱۰۳ | ۶.۷۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۳,۸۶۴,۴۴۹ | ۱۵.۵۹ % | ۶۹۹,۲۳۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۴۳,۵۹۷ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۰,۹۵۱ | ۳۵.۸۷ % | ۲۲۲,۸۲۳ | ۰.۹ % | ۱,۶۶۸,۳۸۲ | ۶.۷۳ % |