صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۳,۲۵۵,۳۴۳ | ۱۳.۱ % | ۹۴۹,۹۹۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۰,۹۱۶ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳,۹۱۱ | ۵۷.۲۷ % | ۱۷۰,۶۳۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۶۰۳,۰۶۶ | ۶.۴۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۳,۳۰۷,۹۳۱ | ۱۳.۲۸ % | ۹۶۵,۵۶۷ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰,۵۸۰ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۰,۲۷۷ | ۵۷ % | ۱۸۷,۸۳۷ | ۰.۷۵ % | ۱,۶۲۰,۳۳۷ | ۶.۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۳,۲۹۸,۸۲۶ | ۱۳.۲۷ % | ۹۵۳,۹۸۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۱,۶۸۲ | ۱۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۲۱۲ | ۵۷.۰۱ % | ۱۹۶,۲۰۰ | ۰.۷۹ % | ۱,۶۰۴,۴۹۱ | ۶.۴۶ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۳,۲۹۸,۸۲۶ | ۱۳.۲۸ % | ۹۵۳,۹۸۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۰,۰۵۰ | ۱۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۲۷۲ | ۵۶.۹۶ % | ۱۹۹,۱۱۸ | ۰.۸ % | ۱,۶۰۴,۶۰۱ | ۶.۴۶ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۳,۲۹۸,۸۲۶ | ۱۳.۳۱ % | ۹۵۳,۹۸۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۹,۶۵۴ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۹,۲۸۱ | ۵۶.۸۳ % | ۲۱۶,۹۱۲ | ۰.۸۷ % | ۱,۶۰۴,۷۰۹ | ۶.۴۷ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۳,۲۹۸,۷۵۹ | ۱۳.۳۳ % | ۹۶۶,۲۲۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۰۹۴ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۶,۳۶۴ | ۵۶.۹۴ % | ۱۸۴,۰۸۰ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۸۵,۲۶۳ | ۶.۴۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۳,۲۹۸,۷۵۹ | ۱۳.۳۶ % | ۹۶۶,۲۲۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۵,۶۰۰ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۶۰,۳۳۳ | ۵۶.۹۳ % | ۱۷۳,۰۳۶ | ۰.۷ % | ۱,۵۸۵,۳۷۱ | ۶.۴۲ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۳,۲۷۵,۱۰۱ | ۱۳.۳ % | ۹۷۹,۲۴۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱,۲۲۷ | ۱۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۹۷,۶۸۷ | ۵۶.۸۶ % | ۱۷۴,۹۲۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۵۷۱,۲۲۴ | ۶.۳۸ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۳,۲۸۵,۶۳۲ | ۱۳.۱۲ % | ۹۷۹,۵۰۹ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۷,۸۵۹ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۰,۷۸۶ | ۵۷.۶ % | ۱۶۶,۶۴۸ | ۰.۶۷ % | ۱,۵۶۵,۹۰۲ | ۶.۲۵ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۳,۲۸۹,۳۳۸ | ۱۳.۲ % | ۹۷۹,۳۵۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۵۶۴ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۷,۵۳۰ | ۵۷.۷ % | ۱۸۵,۵۸۳ | ۰.۷۴ % | ۱,۵۵۸,۹۱۰ | ۶.۲۶ % |