صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۲,۱۵۰,۷۴۹ | ۷.۶۵ % | ۵۹۰,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۰,۲۴۶ | ۲۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۴,۶۹۳ | ۴۹.۳۳ % | ۶۶۶,۸۲۸ | ۲.۳۷ % | ۳,۰۳۵,۱۹۴ | ۱۰.۷۹ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۲,۱۵۰,۷۴۹ | ۷.۶۵ % | ۵۹۰,۲۰۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۶,۸۶۸ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۶۴,۳۵۹ | ۴۹.۳۳ % | ۶۵۵,۹۲۳ | ۲.۳۳ % | ۳,۰۳۵,۱۶۲ | ۱۰.۸ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۲,۱۵۰,۷۴۹ | ۷.۶۶ % | ۵۹۰,۲۰۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۰۲,۳۳۰ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۴۸,۳۶۵ | ۴۹.۳۳ % | ۷۲۹,۲۷۶ | ۲.۶ % | ۲,۹۵۳,۳۱۳ | ۱۰.۵۲ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۲,۱۹۱,۴۱۸ | ۷.۸۲ % | ۵۹۴,۹۲۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۴۲,۷۲۲ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۴,۷۳۸ | ۴۹.۱ % | ۷۰۷,۰۵۰ | ۲.۵۲ % | ۲,۹۲۵,۳۲۶ | ۱۰.۴۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۲,۴۰۰,۳۲۰ | ۸.۵۸ % | ۶۰۴,۱۹۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۲,۹۷۷ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۴,۶۶۹ | ۳۴.۲ % | ۴,۵۰۳,۰۰۱ | ۱۶.۱ % | ۲,۷۹۹,۹۷۶ | ۱۰.۰۱ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۵۳۱,۰۶۰ | ۹.۰۶ % | ۶۳۱,۳۶۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۳,۰۱۸ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۳,۴۴۸ | ۳۰.۵۱ % | ۱,۱۸۶,۶۰۲ | ۴.۲۵ % | ۲,۸۶۰,۳۱۱ | ۱۰.۲۴ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۶۶۸,۳۱۹ | ۹.۵۶ % | ۶۵۱,۳۷۰ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۸,۶۰۸ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷,۶۴۵ | ۳۰.۳۱ % | ۵۱۱,۲۰۶ | ۱.۸۳ % | ۲,۸۷۳,۱۰۵ | ۱۰.۳ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۶۴۷,۹۰۵ | ۹.۵۲ % | ۶۲۹,۲۵۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۰,۸۸۰ | ۴۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۳,۵۹۰ | ۲۹.۹۸ % | ۴۱۳,۰۰۸ | ۱.۴۸ % | ۲,۸۳۲,۲۳۷ | ۱۰.۱۸ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۶۴۷,۹۰۵ | ۹.۵۲ % | ۶۲۹,۲۵۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۲,۸۶۵ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۲,۸۳۰ | ۲۹.۹۷ % | ۴۰۶,۴۱۹ | ۱.۴۶ % | ۲,۸۳۲,۳۰۱ | ۱۰.۱۹ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۶۴۷,۹۰۵ | ۹.۵۳ % | ۶۲۹,۲۵۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۰,۳۲۹ | ۴۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۰۷,۵۹۴ | ۲۹.۹۱ % | ۴۰۳,۲۷۳ | ۱.۴۵ % | ۲,۸۳۲,۴۸۰ | ۱۰.۲ % |