صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۰۴۷,۹۵۰	۷.۲۶ %	۵۹۶,۳۱۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۴,۴۰۱	۲۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۴,۲۵۷	۵۰.۳۹ %	۳۵۸,۸۷۲	۱.۲۷ %	۲,۸۱۷,۹۹۰	۹.۹۹ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۰۵۹,۳۹۱	۷.۲۹ %	۵۹۴,۰۷۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۸۹,۲۱۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۸,۲۶۸	۴۹.۷۸ %	۲۴۵,۰۵۷	۰.۸۷ %	۲,۹۹۵,۰۷۲	۱۰.۶۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲,۱۱۰,۴۵۹	۷.۴۸ %	۵۸۳,۵۵۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۹,۷۵۹	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۰۵۷,۰۵۱	۴۹.۷۹ %	۲۳۳,۷۴۹	۰.۸۳ %	۲,۹۸۸,۶۸۸	۱۰.۵۹ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲,۱۱۰,۴۵۹	۷.۴۸ %	۵۸۳,۵۵۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۶,۳۴۳	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۸,۸۷۲	۴۹.۸ %	۲۲۳,۳۰۹	۰.۷۹ %	۲,۹۸۸,۷۴۹	۱۰.۵۹ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲,۱۱۰,۴۵۹	۷.۴۹ %	۵۸۳,۵۵۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۲,۸۳۷	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۲,۰۵۴	۴۹.۸۱ %	۲۱۲,۰۳۷	۰.۷۵ %	۲,۹۸۸,۹۳۵	۱۰.۶ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲,۱۲۱,۴۴۳	۷.۵۳ %	۵۸۱,۵۳۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۴۲,۰۶۲	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۹۸۹,۰۶۴	۴۹.۶۷ %	۲۴۵,۹۱۱	۰.۸۷ %	۲,۹۸۵,۲۲۵	۱۰.۶ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲,۱۲۱,۴۴۳	۷.۵۴ %	۵۸۱,۵۳۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۳۷,۵۷۶	۲۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۹۷۹,۱۶۴	۴۹.۶۸ %	۲۳۴,۷۷۳	۰.۸۳ %	۲,۹۸۶,۳۴۸	۱۰.۶۱ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲,۲۲۶,۱۳۹	۷.۹۲ %	۶۰۱,۹۸۰	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸,۳۷۳	۲۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۶,۰۲۴	۴۹.۴ %	۳۰۲,۸۸۷	۱.۰۸ %	۲,۹۵۵,۳۳۵	۱۰.۵۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲,۱۴۰,۷۷۷	۷.۶۱ %	۵۸۷,۲۰۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۲,۳۴۸	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۵,۷۶۱	۴۹.۳۳ %	۱,۰۵۳,۷۴۹	۳.۷۵ %	۲,۹۸۰,۴۱۸	۱۰.۶ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...391 »