صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱,۴۳۱,۰۴۲	۱.۸۳ %	۲,۹۶۹,۲۷۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۸۴,۷۰۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۷۰,۵۳۸,۴۵۱	۸۹.۹۸ %	۷۶۵,۷۵۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۱,۴۲۷,۵۳۷	۱.۸۳ %	۲,۹۵۱,۸۶۷	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶,۶۷۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۷۰,۱۶۵,۵۳۸	۸۹.۹۱ %	۸۲۲,۴۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۱,۴۲۵,۸۱۴	۱.۸۴ %	۲,۹۰۴,۴۹۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۲۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۶۹,۶۲۸,۴۹۷	۸۹.۸۳ %	۷۸۸,۰۹۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱,۴۲۵,۹۶۸	۱.۸۵ %	۲,۸۸۶,۳۵۹	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۸۴۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۶۹,۲۴۷,۳۷۳	۸۹.۸۵ %	۷۵۶,۶۸۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۱,۴۱۸,۸۷۴	۱.۸۶ %	۲,۸۶۳,۷۳۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۴۷۵	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸,۴۹۴,۸۸۵	۸۹.۸۴ %	۷۲۱,۹۵۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۱,۴۱۸,۸۷۴	۱.۸۶ %	۲,۸۶۳,۷۳۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۰۷۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸,۴۹۴,۸۸۵	۸۹.۸۹ %	۶۸۷,۶۸۵	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۱۹	۱,۴۱۸,۸۷۴	۱.۸۶ %	۲,۸۶۳,۷۲۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴,۶۸۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۸,۴۹۴,۸۸۵	۸۹.۹۳ %	۶۵۳,۴۵۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۸	۱,۴۲۲,۵۶۴	۱.۸۸ %	۲,۸۶۲,۳۷۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۴۶۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷,۹۹۶,۳۶۷	۸۹.۸۹ %	۶۱۷,۲۵۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱,۴۲۶,۹۳۴	۱.۹ %	۲,۸۵۶,۰۶۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۹۸۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۸۲,۱۲۵	۸۹.۸۵ %	۵۹۶,۲۸۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۱۶	۱,۴۲۴,۵۱۰	۱.۹۱ %	۲,۸۳۸,۹۶۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۶۴۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۷,۰۸۵,۳۲۰	۸۹.۸۶ %	۵۶۴,۶۵۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...391 »