صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۱,۶۰۳,۲۱۹	۱.۸۶ %	۳,۰۹۶,۵۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۶۴۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۷۷,۶۰۹,۴۰۸	۹۰.۲۶ %	۹۱۹,۰۴۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱,۶۱۰,۰۸۳	۱.۸۷ %	۳,۱۲۱,۵۱۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۷۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۷۷,۵۶۱,۲۲۹	۹۰.۲۹ %	۸۶۷,۱۵۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱,۶۱۰,۸۲۱	۱.۸۷ %	۳,۱۱۵,۸۲۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴,۶۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷۷,۷۰۲,۸۲۲	۹۰.۳۶ %	۸۲۸,۱۹۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱,۶۰۹,۱۵۰	۱.۸۷ %	۳,۱۰۸,۵۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۱,۳۰۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷۷,۹۲۶,۷۴۱	۹۰.۴۴ %	۷۹۲,۶۴۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱,۶۱۸,۱۱۱	۱.۸۷ %	۳,۱۲۱,۱۱۷	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸,۸۶۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۰۶۴,۲۴۱	۹۰.۴۴ %	۷۵۲,۳۹۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱,۶۲۰,۶۰۱	۱.۸۷ %	۳,۱۲۲,۱۷۹	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۷,۴۲۳	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۷۸,۲۳۰,۵۶۰	۹۰.۵ %	۷۱۳,۶۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱,۶۲۰,۶۰۱	۱.۸۸ %	۳,۱۲۲,۱۸۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۵,۹۷۸	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۷۸,۲۳۰,۵۶۰	۹۰.۵۴ %	۶۷۵,۹۶۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱,۶۲۰,۶۰۱	۱.۸۸ %	۳,۱۲۲,۱۸۰	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۴,۵۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۷۸,۰۷۶,۴۵۱	۹۰.۳۵ %	۸۴۴,۶۱۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱,۶۲۱,۱۵۵	۱.۸۷ %	۳,۱۱۸,۱۹۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۰۹۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷۸,۲۵۷,۲۳۴	۹۰.۴۱ %	۸۰۷,۳۳۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱,۶۳۴,۲۰۹	۱.۸۹ %	۳,۱۲۱,۳۴۶	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۱,۶۵۴	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۱,۲۲۴	۹۰.۴۵ %	۷۶۹,۳۶۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...391 »