صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۲,۲۸۰,۹۱۳	۲.۶۵ %	۳,۷۱۷,۳۰۵	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۳,۰۴۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۶,۰۰۶,۷۱۳	۸۸.۲۱ %	۸۱۹,۶۲۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۰۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۲,۲۹۱,۲۸۴	۲.۶۵ %	۳,۷۲۴,۷۳۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۴۱,۳۶۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶,۲۲۱,۳۹۴	۸۸.۲۶ %	۷۸۳,۰۶۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۲,۳۱۹,۵۳۰	۲.۶۹ %	۳,۷۳۵,۳۰۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۹,۶۰۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۷۶,۱۲۶,۵۰۲	۸۸.۲۵ %	۷۴۴,۳۷۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۰۲۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۲,۳۳۴,۰۴۷	۲.۷۲ %	۳,۶۹۸,۰۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۸,۶۷۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۶,۱۰۱	۸۸.۲۷ %	۷۰۷,۳۵۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۰۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۲,۳۳۴,۰۴۷	۲.۷۲ %	۳,۶۹۸,۰۷۴	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۶,۸۸۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۶,۱۰۱	۸۸.۳۱ %	۶۷۰,۳۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۰۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۲,۳۳۴,۰۴۷	۲.۷۲ %	۳,۶۹۸,۰۷۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۵,۱۰۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۶,۱۰۱	۸۸.۳۵ %	۶۳۳,۴۶۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۰۲۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۲,۳۳۳,۶۷۹	۲.۷۳ %	۳,۶۵۴,۲۰۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۲,۹۳۰	۳.۹ %	۰	۰ %	۷۵,۴۸۶,۹۴۰	۸۸.۲۹ %	۶۹۳,۹۲۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۰۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۲,۳۴۱,۶۵۹	۲.۷۵ %	۳,۶۵۶,۰۰۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۶۹۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۷۵,۱۶۰,۸۹۳	۸۸.۲۷ %	۶۵۴,۲۴۵	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۳۰۲۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۲,۳۳۸,۵۰۷	۲.۷۵ %	۳,۶۲۴,۳۲۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۰,۳۲۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵,۰۷۲,۳۵۵	۸۸.۳۱ %	۶۴۲,۸۸۰	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...299 300 301 302303304 305 306 307...391 »