صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۲,۳۱۱,۷۳۴ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۲۰,۲۸۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۸,۱۲۸ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۳۷,۷۳۶ | ۸۸.۶۳ % | ۲۷۳,۶۹۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۲,۳۱۱,۷۳۴ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۲۰,۲۱۳ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۳۲۲ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۳۴,۴۹۶ | ۸۸.۶۸ % | ۲۳۴,۸۹۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۲,۳۰۹,۵۴۳ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۱۸,۴۱۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۲,۸۳۷ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۴۰,۵۲۹ | ۸۸.۰۲ % | ۷۹۴,۹۵۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۲,۲۹۳,۲۷۴ | ۲.۶۸ % | ۳,۷۱۹,۸۹۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۰۶۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۳۵۸,۸۰۵ | ۸۸.۱۶ % | ۷۵۰,۶۸۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۲,۲۸۶,۶۳۱ | ۲.۶۶ % | ۳,۷۲۷,۴۳۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۴,۰۲۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۸۵,۶۲۱ | ۸۸.۰۹ % | ۸۵۵,۳۵۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۲,۲۷۸,۱۲۶ | ۲.۶۶ % | ۳,۷۳۴,۱۱۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۲,۲۶۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۴۶,۲۷۶ | ۸۸.۱ % | ۸۲۲,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۲,۲۷۷,۸۷۹ | ۲.۶۷ % | ۳,۷۱۷,۷۸۶ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۰,۲۷۶ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۲۳,۳۸۵ | ۸۸.۱۳ % | ۷۸۲,۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲,۲۷۷,۸۷۹ | ۲.۶۷ % | ۳,۷۱۷,۷۸۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۸,۴۸۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۲۳,۳۸۵ | ۸۸.۱۸ % | ۷۴۱,۸۱۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲,۲۷۷,۸۷۹ | ۲.۶۳ % | ۳,۷۱۷,۷۸۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۶,۶۸۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۷۸,۲۲۷ | ۸۸.۲۶ % | ۸۳۳,۶۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲,۲۸۰,۹۱۳ | ۲.۶۵ % | ۳,۷۱۷,۳۰۵ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴,۸۳۴ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۵۶,۸۶۹ | ۸۸.۲۳ % | ۸۰۵,۶۱۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |