صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کوثر یکم
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۹۴۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۲,۶۸۱,۷۱۹ | ۱۰.۷۷ % | ۴۵۹,۰۲۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۷,۸۶۴ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۸۶۵ | ۱۶.۱۶ % | ۸۸,۹۰۷ | ۰.۳۶ % | ۱,۰۹۲,۸۹۷ | ۴.۳۹ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۲,۶۸۱,۸۷۴ | ۱۰.۷۷ % | ۴۵۸,۹۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۹,۷۵۸ | ۶۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۶,۹۳۴ | ۱۶.۱۷ % | ۸۶,۶۰۲ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۹۴,۵۶۴ | ۴.۴ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۲,۷۰۹,۳۶۱ | ۱۰.۸۷ % | ۴۵۹,۹۹۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۱,۶۶۲ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۹,۶۱۹ | ۱۵.۸۵ % | ۱۶۴,۰۸۴ | ۰.۶۶ % | ۱,۰۹۶,۸۹۳ | ۴.۴ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۲,۷۵۰,۵۲۰ | ۱۱.۰۲ % | ۴۶۳,۵۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۳,۵۶۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷,۶۸۹ | ۱۵.۸۵ % | ۱۶۰,۸۳۱ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۰۳,۴۲۸ | ۴.۴۲ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۲,۷۵۰,۵۲۰ | ۱۱.۰۲ % | ۴۶۳,۵۳۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۵,۴۸۷ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷,۶۸۹ | ۱۵.۸۶ % | ۱۵۸,۴۸۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۰۳,۴۸۱ | ۴.۴۲ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۲,۷۵۰,۵۲۰ | ۱۱.۰۲ % | ۴۶۳,۵۳۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۷,۴۰۷ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۷,۱۱۶ | ۱۵.۸۶ % | ۱۵۶,۶۲۱ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۰۳,۵۳۴ | ۴.۴۲ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۲,۷۶۸,۳۹۰ | ۱۱.۰۹ % | ۴۶۴,۳۰۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹,۳۳۸ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۸,۱۰۱ | ۱۵.۸۵ % | ۱۵۶,۵۶۵ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۰۹,۲۴۷ | ۴.۴۴ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۲,۷۹۳,۹۸۲ | ۱۱.۱۸ % | ۴۶۴,۹۵۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۱,۲۷۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۷,۴۷۲ | ۱۵.۸۷ % | ۱۵۴,۲۲۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۱۱۴,۷۹۵ | ۴.۴۶ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۲,۷۹۶,۴۴۹ | ۱۱.۱۹ % | ۴۶۵,۱۴۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳,۲۱۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۷,۴۷۲ | ۱۵.۸۸ % | ۱۵۰,۵۱۷ | ۰.۶ % | ۱,۱۱۷,۱۸۳ | ۴.۴۷ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۲,۸۰۱,۵۴۵ | ۱۱.۲۱ % | ۴۶۴,۴۶۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۵,۱۶۸ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۹,۷۲۱ | ۱۵.۸۱ % | ۱۶۵,۳۲۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۱۸,۷۵۸ | ۴.۴۸ % |